Возврат товарного кредита, сальдо на счете 66 в 1С

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. Почему у меня не закрылся сч. 66. И как его закрыть?
Был товарный кредит. Вернули. Начислили НДС. И возник остаток.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, у меня получается так:
    — Д 10 К 66 — 875 868,25, поступил товарный займ
    — Д 66 К 10 — 729 890,21, вернули товарный займ.
    Доход составил — 145 978,04 ( 875 868,25- 729 890,21).
    Эту сумму списываю на доходы организации (не НУ) документом Операции, введенные вручную проводкой:
    — Д 66 К 91.01 — 145 978,04.

    Расчеты по счету 66 закрыты.
    Скрин прилагаю.

    Считаю, что проводка в Операции от 28.08.23 не верная. Этой проводкой вы еще раз отражете расходы, хотя у вас наоборот доход,потому что вы вернули сумму товарного займа меньше, чем получили.
    Из-за этой проводки программа в конце месяца выполняет Корректировку стоимости списания.

    Попробуйте попправить в копии базы и напишите, пожалуйста, о результате.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  2. Нет, зависла именно сумма НДС, начисленная «Отражением начисления НДС». А те операции правильные. Мы отдали с убытком. Что я и сделала. А НДС я должна была начислить. Вложения, которые я сегодня прислала, посмотрите, пож.

  3. Приложение № 1

    Галина, уточните почему считаете, что отдали с убытком.
    Получила займ товаром на сумму — 875 868,25, возвращаете — 729 890,21.

    Еще раз по примеру, высылаю карточку.
    Поступление — Возврат — Начисление НДС. Формирую Карточку счета — сальдо нулевое, ни дохода, ни убытка.

  4. Добрый день. Тогда получается, что надо ручными операциями вводить, чтобы правильно закрылось. Я помню, что это делала, и была проблема. Поэтому поставила на 91 сч. НДС. Не помню проблему, это надо воспроизводить.

  5. Приложение № 1

    Не поняла, что ручными операциями вводить? Начисление НДС?

  6. Я уже присылал это. Вот. Получается только руками надо исправлять. Помнится, это давало какую-то ошибку. Я пошла по др. пути. Тоже нет.

    Ручными вводить, чтобы закрыть красноту.

  7. Вам в аналитике документа Отражением начисления НДС нужно указать договор.
    Перейдите в движение документа, установите галочку Ручная корректировка, по счету 66.ХХ укажите в аналите договор и еще раз сформируйе ОСВ.

  8. Да, я это знаю. Я вначале так сделала и был какой-то … Переделала. Закрывайте вопрос. Буду смотреть.

    Спасибо.

Комментарии закрыты.