При списании просроченной ДЗ, учтенной ранее как ПНО, программа не видит, что задолженность списывается и в БУ, и в НУ и отражает на счетах бух.учета ОНА (ОНО).
Подробно проблема описана в приложенном файле.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Надежда!
Ваш вопрос принят в работу. Для точного ответа необходима проработка вашего примера в базе. На это потребуется время.
Могу только предположить пока, что данная проблема связана с неполным заполнением аналитики по счету 63, у вас, я заметила, не заполнен документ расчета при списании резерва. Предположу, что при создании его, вы тоже документ не указывали. Возможно, поэтому программа не идентифицирует задолженность и не погашает ОНА. Но это нужно проверить. Постараюсь сделать это завтра. Крайний срок — пятница.
Приложение
Вы также можете проверить на копии своей базы, чтобы получить результат быстрее. Начислите резерв с заполнением полной аналитики (рис.1), а в следующем месяце спишите задолженность за счет резерва, также, указывая всю аналитику по счету 63. И посмотрите, что произойдет с ОНА.
Спасибо, на тестовой базе помогло.
Получается, вопрос решен, можно закрывать?
Вопрос решен, можно закрывать. Спасибо.
Отлично! И Вам спасибо за содействие. Вопрос закрываю.