Оплата 3му лицу

Вопрос задал Оксана З.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый вечер. Посмотрите пожалуйста мои проводки

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Оксана!
    На мой взгляд, при списании с р/с нужен счет 76.09. А в остальном не вижу ошибок. Проверьте еще ОСВ с полной аналитикой, что не зависло сальдо.
    И по этому материалу посмотрите еще свои операции и проверку
    Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Только здесь переносится задолженность, а у вас не совсем поняла, получается, что переносится аванс (задолженности перед Гелиосом не было).

  2. У нас нет задолженности перед Гелиос — может тогда оставить счет 60

  4. Это не принципиально, главное, чтобы не было сальдо по контрагентам. Смотреть отчет нужно не по датам, а за весь период, но в разрезе полной аналитики до документа расчетов — как в статье, посмотрите такой отчет.

  5. В статье до договора, но сделайте еще до документов расчета.

  7. Уберите группировку по дням и включите По субсчетам, иначе сложно смотреть и путает.
    А еще лучше вот такой отчет делать для проверки расчетов
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто .

  9. Приложение  KD.docx

    Некорректно зачет идет по документам, скорее всего из-за Корректировки долга. Посмотрите мой вариант и все также переделайте, у меня ОСВ корректная, остатки не расходятся.

  10. я создала как вы корректировку, так же получилось А это от того что у нас нет задолженности от Гелиос. Спасибо.

  11. Отлично, что все получилось!

Комментарии закрыты.