Зачёт авансов по лизингу в 1С

1. Здравствуйте, Мария!

   Опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию, в чём неверность зачёта, зачли меньше/больше, что в документах поставщика.

2. Были выписаны 3 счета-фактуры на аванс, и по каждому ежемесячному документу поступления услуг свой лимит зачета аванса в порядке очередности.
   Например, по поступлению 1 по первой АСФ — 1 млн, после зачета в рамках 1 млн, начинается зачет со второй АСФ (восстанавливаем в книге продаж с аванса и в книгу покупок ндс с услуги). В 4 кв этот момент бухгалтер упустил и получилась «пересортица» по первой АСФ больше восстановили, а по второй вообще не восстановили (произошел разрыв с поставщиком по части авансов по номерам АСФ у них в книге покупок , а у нас по книге продаж.
   Проводки по поступлению услуг приложила.
   Т.е. получается нужно по проводкам Дт 76.07.2 кт 60.2. где неверный зачет сделать сторно, и в этот же документ добавить верную проводку по правильной АСФ? Как это отразить в уточненной декларации, как ввести доп листы?

3. Благодарю за пояснение.

   Сторнируйте поступление, в этот же документ добавьте проводку с верной АСФ.
   Создайте запись книги продаж, добавьте сторнирующие показатели по неверно зачтённой сч/фактуре на аванс, галочка в поле Доп. лист и дата 4 кв.
   То же, только с плюсом по верной сч/фактуре.
   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
   Порядок исправления технических ошибок по НДС
   Порядок исправления ошибок по НДС
   Сдайте уточненную декларацию по НДС за 4 кв.
   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
   Сделайте всё вначале на копии базы, проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей базе.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

4. Галина, спасибо. А в книге продаж при галочке «сторно» графу НДС нужно с минусом ставить?

5. Нет, эту запись сторнировать не нужно, у вас же счёт-фактура на поступление остается та же.

6. Т. е. в графе 17 НДС у меня все суммы должны быть без минуса или по тем?

7. Прикрепите, пожалуйста, скрины из программы, последовательность действий по операциям.
   Для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл.

9. Проанализируем результат.
   У вас система зачёта авансов в размере определенного лимита, т.е. оплатили, к примеру 1 млн., поступление услуг на 1 млн.
   Зачесть с этого аванса можете только 800 тыс., 200 тыс. уже берётся со следующего аванса.
   Следующее поступление услуг — зачёт с 1 аванса — 200 тыс и зачёт со 2 аванса 800 тыс. и т.д.
   Обнаружили сбой в зачётах, какой то аванс остался не зачтённым (или часть), в зачёт взяли сумму другого аванса.
   Сейчас восстановили последовательность, книга продаж и книга покупок по общим суммам остались без изменений, поменялись только суммы авансов.
   Если всё так, как описала выше (показатели произвольные, не ваши, взята только система), то да, всё верно.

10. спасибо большое!
11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.