Несуществующий долг сотруднику

Вопрос задал Анна Р.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день!
Сотрудник работал по договору подряда. Все, что ему начислялось, выплачивалось, — физических долгов перед ним нет.
Но в прошлом году возникли ошибки в учете и в ведомости появлялась якобы задолженность перед этим сотрудником.
01.10.20 я вводила Операцию вручную с корректировкой регистров (скриншот).
Сейчас вновь нахожу «задолженность» в Т-51…
Как от нее теперь избавляться?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! За заполнение задолженности в ведомости отвечает регистр накопления «Зарплата к выплате», а за появление задолженности в отчете «Расчетная ведомость(Т-51)» регистры накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», т.е. нужно сделать аналогичную корректировку и по ним.

    1. Добрый день!
      Сделала по указанным Вами регистрам — теперь в Т-51 и задолженность ПЕРЕД сотрудником, и — задолженность ЕГО перед фирмой..

      1. Добрый день! Можно создать документ «Ведомость в кассу» и подбором выбрать сотрудника. Итоговая сумма будет ноль, а взаиморасчеты должны закрыться.

  2. Здравствуйте! Я правильно понимаю, что если сформировать «Расчетную ведомость (Т-51)» за май 2021, задолженность в ней будет в 16 и 17 столбцах?

  3. Приложение

    Здравствуйте! Высылаю настройки для Универсального отчета (раздел Отчеты):
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip

    Скаченные файлы из архива zip нужно извлечь. Для загрузки настроек необходимо зайти в отчете в меню справа Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета, далее в открывшемся окне верхнее меню справа Ещё — Загрузить настройки.

    Это настройки отчетов по трём регистрам, их по одному нужно загрузить в Универсальный отчет, указать сотрудника в шапке и организацию. Далее посмотреть по какому реквизиту не закрыты взаиморасчеты. По нему необходимо будет ввести ручную корректировку с помощью документа «Операция, введенная вручную» (меню справа Ещё — Выбрать регистры).

Добавить комментарий