Как проверить зачет НДС с авансов по 76.АВ в 1С

1. Здравствуйте!

   Надо сделать ОСВ по счету 62 в разбивке по 62.01 и 62.02 с аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов. Проверить, что нет непонятных развернутых сальдо и по расчетам все ок.

   Потом сохранить 62.02 в excel, сделать расчет по оборотам и по конечному сальдо : 120 х 20 = сумма, которую ожидаем на 76.АВ. Сравнить по суммам 62.02 и 76.АВ в разрезе контрагентов, нати, где разница и ее проанализировать. Смотреть уже карточку счета 62.02 и 76.АВ.

   Проверьте ручные корректировки, Операции, введенные вручную. Перепроведите документы, перезакройте 4 кв 21, перезаполните Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.

   Сумма 193 970,38 может о чем-то говорит?

   1

2. В каком контрагенте вопрос я нашла, но по конечным Сальдо 62.02 и 76.АВ сумма идет.
   Нашла возвраты по этому контрагенту — из-за них может быть эта разница?

   1. Надо проанализировать, какая ситуация сложилась в результате возврата и чем вызвано расхождение.
      Например, если отгрузили на 120р в т.ч. НДС 20р, потом получили постоплату 120р. И в следующем месяце возврат 60р в т.ч. НДС 10р., то образуется аванс 60р и НДС с авансов с него 10р — должны выписать СФ на аванс. Потом в следующем месяце отгрузили еще на 120р, зачли аванс и НДС с авансов 10р. Начислили НДС с реализации 20р.
      Надо понять, что за проводки в оборотах по 62.02. Не пропустили ли такое начисление аванса, например.
      Если не разберетесь, то давайте скрин проводок на эту разницу посмотрим. Лучше всего в документе ДтКт.

3. У нас розница, скрин каких отчетов нужно сделать?

   1. Давайте на всякий случай сверимся по алгоритму, так отражаете
      Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя
      Расходитесь на то, что обвели 29т + 164т? Давайте карточку счета 62.02 смотреть по этим операциям т.е. прямо в них «провалиться».

4. Да, расходится именно на 29тыс+164тыс. У нас учет ведется в Торговой базе по заказам по физ лицам, в бухгалтерию перегружается полностью реализации и оплаты все по одному договору, поэтому корректировки делаем по конкретной реализации, т.е. корректировок может быть несколько

5. Я в них проваливаюсь — там просто Дт 62.02 Кт 57.03 (51).

   1. Посмотрите, пожалуйста, нет ли такой картины
      Лишняя проводка Д 62.01 К 62.02 в корректировке реализации после выгрузки из УТ в 1С
      И проверяйте, что не пропустили СФ на аванс.
      На сколько понимаю, у вас так должно быть
      Д 51 К 62.02 120р если деньги для простоты примера и аналогично, как выше обсудили, если возврат,а ранее была оплата полная т.е. будет К 62.02
      Д 76.АВ К 68.02 20р
      Д 62.02 К 51 120р
      Д 68.02 К 76.АВ 20р

Комментарии закрыты.