Красное сальдо с минусом по счёту 19 после перехода с КА на 1С: БП

1. Здравствуйте!

   Судя по скрину, НДС к вычету принят в бОльшей сумме, чем может быть.

   «Провалитесь» в карточку счета по строке, где минус. Например, с суммой -6511,11.

   Должно быть так по общему правилу: Дт 19 Кт 60, Дт 68 Кт 19. Т.е. Дт и Кт 19 счета равны после вычета НДС. В результате и сальдо по счету 19 нет.

   У вас получается, что Кт 19 больше, чем Дт 19.

   Надо понять, какой документ и какая запись сделали лишнюю проводку по карточке счета 19.

   Приложите скрин с результатом, пожалуйста.

   Потом по аналогии все остальные суммы красным можно посмотреть.

   1

2. Мария, добрый день!
   Карточка 19 из 8.3 во вложении.
   В Комплексной Автоматизации, откуда был переход, сальдо за данный период нет, всё закрылось.
   Получается, что это чисто технический момент

   1. Спасибо за уточнение.

      Судя по скрину, в документе Формирование записей книги покупок сумма неверно указана — больше на 6511,11.
      Но проверить надо по декларации НДС за 2 квартал 2019, какая там сумма. И, конечно, по первичному документу, какая сумма в СФ этого поставщика.
      Может наоборот, неправильная сумма в Поступлении (акт, накладная, УПД) — и здесь должно быть больше на 6511,11.

3. Мария, во вложении скрин из Комплексной Автоматизации за этот же период, до перехода на 8.3, и там нет этой красноты.
   Наверное, это из за договора, где расчёты указаны в долларах.

   1. По данным КА получается, что в ФЗКП в 1С БП все ок. Не хватает суммы в документе Поступление (акт, накладная, УПД).
      Там валюта в документе, возможно какие-то технические проблемы возникли при переносе из КА.
      —
      В вашем случае, когда переход был из КА в БП уточните, пожалуйста.
      Сейчас остатки перенесли и видите такую картину или уже проработали 2020-2021 и обнаружили.
      Чтобы понять, как править. Можно ли прямо в документах 2019 или текущим годом все делать.
      —
      По всем остальным суммам также посмотрите, пожалуйста. Какой Дт и какой Кт в БП и что в КА.
      По этой сумме поступление надо править.
      По другими суммам надо понять — поступление или ФЗКП.

4. Переход был в конце 2019 года. 2020-2021 уже отработали в 8.3
   —
   По остальным суммам ситуация аналогичная. В ФЗКП сумма прошла бОльшая.

5. Здравствуйте, Татьяна.
   Уточните, правильно понимаю, что в документе поступления в БП сумма указана верно, и в ФЗКП, и в декларации по НДС за 2019 в КА сумма соответствует документу поступления? Сумма не верная только в ФЗКП в БП?
   Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа ФЗКП. Оставьте только неверные записи, остальные удалите. Введите верные суммы.
   

   1. Татьяна, добрый день!
      Вы правильно понимаете.
      Большое спасибо )
6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.