Корректировка по нескольким реализации в у.е. за период в 1С

1. Добрый день!

   Если не будем досконально исправлять, пришлите, пожалуйста в одном файле, как операции оформлены, сами документы и движения ДтКт, для понимания, какая сейчас ситуация в базе и моделирования примера. Ваши вложения видят вы и куратор.

2. Добрый день.

3. Спасибо большое за скрины.
   Пример у себя воспроизвела. Если можно, еще несколько уточнений.
   Сумма аванса большая, она так пока и остается авансом или зачтена в счет каких-то реализаций? Есть реализация от 14.11.25 на 5,5 млн., а корректировку реализации от 25.12 проводите, по цене смотрю это уже другая партия?
   В целом задача какая, нужно провести корректировку реализации, что бы она по сумме на аванс вышла? Какую сумму с чем нужно «подогнать»?

4. добрый день.

6. Дина, правильно я понимаю, в базе получилось два договора: один расчеты в долларах, оплата в рублях, этот договор у нас в поступлении аванса, второй договор — расчеты и оплата в долларах, он выбран в документе реализации и поэтому получилась реализация по курсу на дату отгрузки — 80.601, а в оплате у нас 78,8549.
   Есть 17 документов отгрузки под этот аванс и все они по неправильному курсу получается рассчитаны.
   В части НДС я пока не уверена, что можно одной строкой будет сделать, будем смотреть. Давайте на примере одной реализации попробуем разобраться, как исправить, а остальные по аналогии. У меня пока не до конца понимание всей ситуации сложилось.
   Если мы берем реализацию №267 от 14.11.25, кол-во сумма по документу остается в корректировке, верно? Валютную сумму не трогаем. Нужно на разницу сумму рублевую скорректировать. Соответственно по отгрузкам по датам курсы разные, где-то больше, где-то в меньшую сторону корректировка. Т.е. именно в части товара ничего не возвращается, корректируем только рублевую оценку, верно?

8. Добрый день.

9. Прошу прощения за задержку с ответом.

   Я пока на одной реализации от 14.11.2025 смотрю. Если правильно поняла, реализация должна была быть по курсу предоплаты 78,8549 на сумму 5 395 946,18, но т.к. устанавливаете способ зачета аванса «не зачитывать» прошла по курсу 80,601 на дату отгрузки на сумму 5 515 429,71.
   Корректировку реализации оформляем на уменьшение на 119 483,53, НДС 23 896,7. Количество и цена не меняются, поэтому формируется только регистр Рублевые суммы документов в валюте. И эти суммы нужно показать в книге покупок к вычету, верно?
   Сейчас смотрю, как вручную это отразить.

10. Да, все верно.
    Корректировку вывели сводно по всем отгрузкам и одним документом в декабре провели.
    Остаток аванса рассчитанный в у.е., вернули (в рублях по курсу на дату получения аванса)
    Задача- закрыть расчеты с этим контрагентом в «0» в рублевом эквиваленте таким образом, чтобы все корректно отразилось во всех нужных регистрах для сдачи отчетности (прибыль, НДС)- меня устроит и через «Операцию»- главное чтоб это было сделано, цепочка в 1С не столь важна.
    и далее!
    пошли отгрузки в январе 2026, теперь уже по постоплате и нужно, чтобы в справке-расчете не была заполнена строка 1.2, а программа все еще подтягивает какие то суммы.

11. У меня получилось таким образом отразить, посмотрите, пожалуйста, верно ли поняла ситуацию или нет.
    Справку-расчет проверяю.

    

    docx Korrektirovka-realizatsii-u.e.

13. Добрый день!
    Дарья, посдкажите, реально ли решить этот кейс- поправить через «Операцию» курс по несколькоим отгрузкам?

14. Добрый день

16. Добрый день, Дина.
    Сначала воспроизводила все операции по файлам в своей базе. Получила ваш архив, изучаю. Постараюсь в ближайшее время вернуться с решением вопроса.

18. Дина, во вложение прикладываю алгоритм действий в программе.

    По задаче сначала решила вопрос с НДС по декларации за 4кв.
    Далее по сальдо счета 62.

20. В Шаге 2 в БУ/НУ — это операции, которые я показываю вам позже в Шаге 8.
    Потому что сначала все про НДС я показала, а этот шаг относится к сальдо по счету 62.

23. Шаг 3.

    Через кнопку Изменить —Добавить. я по очереди добавляла все документы корректировки. Если в вашей базе всего один документ Корректировки от 26.12.25, то больше вам добавить нечего.

25. Оксана,я иду по алгоритму, сейчас внесены в базу все корреткировки с 6 по 22

26. поясните пожалуйста: корректировочный счет-фактуру №313 вы создавали заново? на основании какого документа?

27. Оксана, и в шаге 1 вы пишите что создаем 16 документов, но в скрине их 17 (с номера 6 по номер 22)-я создала так же

28. В Шаге 3 корректировочный СФ создаете из документа Корректировка реализации от 26.12.25, в котором правили регистр Рублевые суммы документов в валюте.

    Корректировочный сф создала на основании последнего документа Реализации от 25.12.25.

    У вас корректировок должно быть на 1 меньше, чем реализаций, так как в первой реализации от 04.06.25 указан верный курс реализации( курс аванса), то эту корректировку не беру в основание.

    Для чего надо нужно сделать столько корректировок — чтобы их номер и дата отразились в шапке КСФ. Больше ни для чего. Для декларации по НДС они роли не играют.

29. Оксана, огромное Вам спасибо за помощь в решении этой сложной задачи!
    Если не брать во внимание то, что у меня не получилось в шаге 3 ввести список из документов-оснований, выбрала только один документ- по предложенному алгоритму все документы провела.
    И еще один момент : в книге покупок (в шаге 6) у меня в столбце 3 выбрался УПД №309, а в столбце 5- УКД №313, в Вашем алгоритме выбран в обоих столбцах УКД №313, проверка НДС в 1С и в Контуре ошибок не выдала, поэтому я надеюсь, что программа заполнила все корректно.

    Большое спасибо еще раз Вам, Марии Демашевой и всей команде БухЭксперта за глубокие и структурные знания 1С и законодательства, за вовлеченность, помощь и терпение; я не представляю работу бухгалтера в настоящее время без сопровождения от БухЭксперта.
    Успехов и всего доброго!

    1. Отлично, что основной алгоритм исправления отработан. Давайте отточим детали

       Обсудим ЕКСФ, что важно в вашем случае. Он отражается в книге покупок с одинаковым номером и датой т.е гр. 3 и 5 должны совпадать
       И надо добиться именно этого в 1С. раз получилось у нас, получится и у вас
       У покупателя будет так и это должно сойтись с продавцом — первый момент
       Плюс это дает понимание налоговикам, что не надо искать всю сумму исправления в одном СФ, она сложилась из нескольких — это второй важный момент при такой корректировке

       Должен быть УКД №313 в графе 3 и 5 книги покупок, если говорить про смоделированный пример

       Хотя бы в сервисе отправки попробуйте исправить. Там вроде такая возможность есть
       Но отправлять декларацию с разынми номерами СФ нельзя в вашем случае

       1

Комментарии закрыты.