Добрый день. По Z-отчету проходит строка «Выплата» это подготовили деньги для инкассации и создан 26.12 РКО на эту сумму, а фактически инкассация была 27.12. Кассир написала объяснительную записку. Как все-таки правильно сделать ?Оставить РКО 26.12 или 27.12?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Ольга. Правильно понял что Z-отчет был 27-го числа? Скрин можете прислать?
Александр,добрый день.Отправляю Z-отчет 26.12.,а инкассация 27.12
Ольга, операция выплаты ДС не относится к фискальным операциям. Поэтому с точки 54-Фз никакого нарушения нет. Можно за день делать неограниченное количество внесений и выемок — в ОФД это не уходит. Поэтому как исправить даты — тут на Ваше усмотрение.
По операционной кассе у нас проходит 8290,00 выручка наличными по отчету о розничных продажах (Дт 50.02 Кт 62.Р) и в конце дня оформляется ПКО на 8290,00 ДТ 50.1 Кт 50.02. По 50.02 (операционная касса все закрывается). У нас остаток в кассе магазина соответствует остатку по Z-отчету всегда, и если мы сделали выемку на 50 000 26.12.2021, а на самом деле они у нас инкассируются только 27.12.2021,то у нас получается что деньги лежат (физически) в кассе магазина,значит на выемку должен быть РКО из операционной кассы, а приходный КО в кассу магазина и только потом уже РКО на инкассацию. (тогда по операционной кассе не сойдется остаток). А мы делаем на все выемки РКО как из кассы магазина, а не из операционной.
Приложение
Ольга еще раз просмотрел Ваш Z-отчет. В нем — выемка 50 т.р. за 26.12.2021 (вложение). С точки зрения ККТ это — как раз инкассация из денежного ящика ККТ. Обнуляются денежные счетчики в ККТ на эту сумму.
Вы пишите «на эту сумму, а фактически инкассация была 27.12» — это означает что кассир оформил ее документально таким числом? Или реально денежные средства остались в денежном ящике на 27-число? Нужно подробнее Вашу специфику узнать чтобы точно ответ дать. Можете по процессам описать какие операции (в том числе документальные) проводите в конце смены на магазине?