Добрый день. По Z-отчету проходит строка «Выплата» это подготовили деньги для инкассации и создан 26.12 РКО на эту сумму, а фактически инкассация была 27.12. Кассир написала объяснительную записку. Как все-таки правильно сделать ?Оставить РКО 26.12 или 27.12?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Ольга. Правильно понял что Z-отчет был 27-го числа? Скрин можете прислать?
Александр,добрый день.Отправляю Z-отчет 26.12.,а инкассация 27.12
Ольга, операция выплаты ДС не относится к фискальным операциям. Поэтому с точки 54-Фз никакого нарушения нет. Можно за день делать неограниченное количество внесений и выемок — в ОФД это не уходит. Поэтому как исправить даты — тут на Ваше усмотрение.
По операционной кассе у нас проходит 8290,00 выручка наличными по отчету о розничных продажах (Дт 50.02 Кт 62.Р) и в конце дня оформляется ПКО на 8290,00 ДТ 50.1 Кт 50.02. По 50.02 (операционная касса все закрывается). У нас остаток в кассе магазина соответствует остатку по Z-отчету всегда, и если мы сделали выемку на 50 000 26.12.2021, а на самом деле они у нас инкассируются только 27.12.2021,то у нас получается что деньги лежат (физически) в кассе магазина,значит на выемку должен быть РКО из операционной кассы, а приходный КО в кассу магазина и только потом уже РКО на инкассацию. (тогда по операционной кассе не сойдется остаток). А мы делаем на все выемки РКО как из кассы магазина, а не из операционной.
Приложение
Ольга еще раз просмотрел Ваш Z-отчет. В нем — выемка 50 т.р. за 26.12.2021 (вложение). С точки зрения ККТ это — как раз инкассация из денежного ящика ККТ. Обнуляются денежные счетчики в ККТ на эту сумму.
Вы пишите «на эту сумму, а фактически инкассация была 27.12» — это означает что кассир оформил ее документально таким числом? Или реально денежные средства остались в денежном ящике на 27-число? Нужно подробнее Вашу специфику узнать чтобы точно ответ дать. Можете по процессам описать какие операции (в том числе документальные) проводите в конце смены на магазине?