УСН 15%, исправление ошибки прошлого периода, если завышены внереализационные расходы

1. Хочу дополнить. У меня один раз данная сумма встала правильно в КУДиР и в 6 и в 7 графу. Второй раз она попала только в 6.
   В ОСВ в Д-т 91.02 32 рубля.

   1. Спасибо за уточнение.
      Приведите скрин документа с комиссией — проводки, когда только в графу 6 попадает.
      Как получилось, что 2 раза отразили. Выписка задвоилась в 1С или как-то иначе.

      1. Задвоилась и села как-то коряво

3. Я сделала ручную операцию, но эта сумма все-равно не закрывается

4. Приведите проводки документа Списания с расчетного счета комиссии банка, проводки, который только в графу 6 попадает. Скрин ОСВ по счету 91.02 с группировкой Прочие доходы и расходы.

6. В документе Списание с расчетного счета от 31.05.2019 г. в проводках субконто Прочие доходы и расходы не указаны. Оформите документ Операция, введенная вручную тип Сторно документа. Выберите ошибочный документ Списание с расчетного счета.

   1. Здравствуйте, Татьяна. Сделала. Все-равно по Д-т 91 32.00

7. Приложение  Korrektirovka-spisanie-za-uslugu-banka.pdf

   Здравствуйте, Марина.
   Смоделировала ситуацию в базе. Все корретно закрывается. Смотрите прикрепленный файл. Сверьте со своими действиями. Выполните закрытие месяца. Раскройте в приведенном отчете сумму с пустым субконто.

   1. Татьяна, по 91.02 все верно, но по д-т 91 : 32,00 остается. Что у Вас на Д-т 91?

   2. Все сверила. Все точно. Но по Д-т 91 32 рубля так и висит

8. Сделала Ручную корректировку в проводке закрытия м-ца по 91 сч. Все село красиво. Может где-то в регистрах искать проблему?

9. Приложение

   Сторно документа никак не затрагивает 91.01. Смотрите скрин. Вышлите скрин документа Операция, введенная вручную. В ОСВ по счету 91 не вижу движений по 91.01. После проведения документа Операция, введенная вручную закрытие месяца делали? В каком месяце делали корректировку. Вышлите карточку счета 91 за период с 15.05.19 по последнее число месяца, в котором сделали корректировку.

   1. Корректировку делаю 31.01.20.
      Закрытие месяца делала.

10. Здравствуйте, Марина.
    У вас нарушена последовательность документов в мае 2019 г. Документ Списания с расчетного счета проведен после регламентной операции Закрытие месяца. Воспроизвела подобную ситуацию в базе. Если после проведения документа Операция, введенная вручную вид Сторно документа выполнить повторное проведение операции Закрытие месяца, то 91 счет закрывается. Попробуйте на копии базы выполнить сначала операцию Отменить закрытие месяца январь 2020 г., а потом выполнить повторное закрытие месяца январь.в

    1. Нарушена последовательность, да, вижу. Не совсем поняла… Закрытие месяца повторить за какой год?

11. За январь 2020 г.

    1. уже делала много раз. все без изменения.

12. Татьяна, в закрытии мая 2019 сумма списывается с 91.09 верная, без лишних 32 рублей. Может с этим что-то связано?

13. Проблема скорее всего в том, что нарушена последовательность операций. Кроме мая, в сентябре и в декабре также есть операции по счету 91 после закрытия месяца. Что бы не перепроводить все месяца в проводках регламентной операции Закрытие месяца Январь 2020 г., используя ручную корректировку в проводке: Д 99.01.1 К 91.09 исправьте сумму (добавьте 32 руб.)

14. Спасибо, именно этот вариант я тоже и рассматриваю.

15. Рада, если смогла помочь.

Комментарии закрыты.