Добрый день!
Раньше мы выгружали взаиморасчеты с банком и вносили их каждый день вручную в 1с, выбирая договор «Интернет-эквайринг» . В конце месяца для проверки правильности внесенных данных сравнивали сумму долга клиента из ведомости расчетов с клиентами со столбиком «к перечислению» из свода продаж — оплат (прилагаю файл за февраль для примера), который скачивали из банка . Но после автоматизации внесения эквайринговых операций (т.е. из банка эквайринг отражается в CRM, а оттуда выгружается в 1с) долг из ведомости не уменьшился, так как в операциях стоит другой договор, из-за чего проверка невозможна. Смена договора так же недоступна, ранее использовался договор с контрагентом, сейчас — договор эквайринга, Подскажите, пожалуйста, как в таком случае закрывать долг в 1с и сравнивать суммы при закрытии месяца/квартала? Будет ли достаточно сверять суммы из свода с эквайринговыми операцими? Или теперь это не требуется?
Также, в банковских выписках есть платеж «Перевод средств по договору «..» по реестру операций» нужно ли их теперь вешать на статью «поступление оплаты по эквайрингу» или оставить «поступление оплаты от клиента»?
