Экспресс-проверка выдает ошибки по счетам 50, 80, НМЦ.04, выдача подотчет не сотруднику, ошибка в уведомлении ЕНС в 1С

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.96/10)

Доброе утро!

Сделала экспресс-проверку, и вылезли ошибки, которых раньше не было. Может быть, связано с обновлением или что стало не так?
Посмотрите, пожалуйста.
Зарплату веду в ЗУП.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    По зарплате каких-то ошибок не вижу, показывает по счетам расхождения и рекомендации, что проверить.
    Для начала сформируйте ОСВ 80.01, 50.03, НМЦ.04, с полной аналитикой по сумме и кол-ву, действительно какое-то расхождение есть или нет.
    Из оборотки по суммам можно провалиться будет до документа. НМЦ.04 скорее всего ручной операцией что-то вводили, возможно забыли кол-во указать.

    Дальше ругается на выдачу в подотчет не работнику, проверьте по Кучеренко Е.В. она у вас в штате, все документы по ней проведены?

    По ЕНС, уведомление есть, а в программе налог как будто не начислен. Проверьте в закрытии месяца рег.операцию, может проведение слетело, та же сумма, что по уведомлению отправили?

  2. По ОСВ 80.01 и 50.03 это давние операции, раньше не выдавало ошибок
    По НМЦ.04 при закрытие года про количество не сигнализировало
    По поводу работника, работает 20 лет, все документы были. Не первый раз отправляем подотчет
    Поэтому у меня и вопросы(((

  3. По поводу ЕНС. Имущество у нас находится на территории в ИФНС 6312, а платим и отправляем уведомление в головную инфс, но с ОКТМО ифнс где находится объект. Поэтому расхождение?

  4. Возможно с обновлениями какие-то механизмы подправили, теперь показывает незначительные ошибки.
    Экспресс-проверка это не всегда критические ошибки, иногда уведомление или рекомендации по ведению учета.

    По сч. 50.03 предлагаю через операцию закрыть кол-во, чтобы краснота не висела: Дт 50.03 кол-во 1 Кт 91.02.
    По сч. 80.01 по две записи на одного и того же сотрудника, может, в документах неправильно субконто выбрано было? Провалитесь еще в карточку счета, что за операции были? Скорее всего так же можно через прочие доходы/расходы кол-во закрыть, чтобы не висело красным.

    НМЦ.04 «Активы, не признанные в составе НМА», должен быть количественный учет. Счет забалансовый, ни на что не повлияет, но чтобы в проверке не выдавало, можно или в первичной операции добавить, если период давно закрыт, тогда на ближайшую открытую дату Операция — Дт НМЦ.04 только кол-во, выбрать тот же актив.

    По подотчетнику, из документа списания провалитесь в карточку сотрудника, вкладка «История работы», есть ли там запись о приеме, возможно, не тот элемент справочника Физ.лица выбран.
    Подотчетники в Экспресс-проверке при работе в Бухгалтерии и ЗУП

    По ЕНС да, получается начисление налога по одной ФНС, а уведомление по другой, и программа не может сопоставить. Можно создать второе уведомление с той же суммой, но его не отправлять, проводок не формирует, на учет не повлияет. Вручную поставить статус «Сдано», в комментарии подписать, что технический документ. И проверить, уйдет ли из проверки ошибка.

  5. По сч. 80.01 по две записи на одного и того же сотрудника, может, в документах неправильно субконто выбрано было? Провалитесь еще в карточку счета, что за операции были?

  6. Приложение № 1

    Понятно, это старый ввод остатков еще значит.
    Предлагаю скопировать эту операцию на 01.01.2025, в прошлые периоды вмешиваться не будем, убрать проводки с 75, убрать суммы, всё то же самое, только кол-во проставить.
    На счете 80.01 ведется количественный учет, поэтому проверка выдает ошибку, по сумме на счете есть остатки, по кол-ву нет, несоответствие.

  7. Спасибо помогло. С ЕНС тоже разобралась, но вот сотрудником никак не получается(( Как сделать, чтоб программа поняла что он работник, а не физ.лицо?

  8. А как я выше писала получилось зайти? Из документа Списания с р/с от 10.01.2025 провалится в карточку физ.лица — история работы, есть там запись о приеме? Может задвоился один и тот же сотрудник в справочнике?

  9. Учет сотрудников ведем в ЗУП.

  10. Посмотрите еще в разделе Справочники — Зарплата и Кадры — Физические лица, в списке одна запись по Кучеренко Е.В.?

  12. Приложение № 1

    Понятно. А есть ли данный сотрудник в справочнике «Сотрудники»?

    И еще проверьте такую настройку.

  13. У меня пропала ошибка. Жду ответа от программиста, либо обновление помогло, либо он установил у сотрудника организацию!
    Спасибо большое за помощь!

  14. Отлично! Спасибо за обратную связь.

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.