Услуги доставки в авансовом отчёте и 55 счет при использовании корпоративной карты в 1С

1. Здравствуйте, Маргарита!

   Когда сотрудник расплатился картой (у вас это отражается в выписке, которую предоставляет банк по карточному счету) оформляет документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу.
   проводки будут следующие:
   Дт71 Кт51(55) – вы отразили использование денежных средств с карты.
   Далее сотрудник приносит вам чеки вы оформляете авансовый отчет на сумму по чекам.

   Доставку мебели оформите в авансовом отчёте, во вкладке Оплата:
   Чек предоставленный сотрудником;
   Номенклатура — Доставка;
   Поставщик — Транспортная компания;
   Счёт затрат — 60.
   Далее, к поступлению товара — поступление Доп. расходов;
   Контрагент — Транспортная компания.
   Обсуждение похожей ситуации:
   Авансовый отчет (транспортные услуги по доставке груза) документы оформлены от физического лица

   При расчётах корпоративной картой привязанной к счёту организации, используется счёт 55.04 (смотрите вложение).

   57 счет используется, если поступление на счет отличается от даты списания. Например, списали с 51 сч. 11 числа, а банк зачислил на 55 сч. 15 числа. Все это время деньги на 57 счете.

   

   jpg RS

2. Не совсем понятно, где отражать мебель. В авансовом отчете? И у нас всё гораздо проще. Сотрудник, к примеру, купил стул. В чеке будет стоимость стула плюс доставка. Стул я могу отразить в АО, доставку, чтобы она увеличила стоимость стула в АО, не получается. И таких ситуаций много. Дополнительные расходы могут быть: доставка, подъем, сборка… И таких АО у нас много.

3. Во вложении инструкция, как учесть мебель и доставку через авансовый отчёт и доп расходы.

   

   docx Mebel-po-AO-s-dostavkoj

   3

4. Не получается использовать сч. 55, как вы указали во вложении.
   Если в учетной политике указано, что используется сч. 57, то даже если привязать к счету сч. 55, в проводке все равно указывается сч. 57.
   Проводки следующие:
   Д 57 — К 51 р/сч
   Д51 корп/сч — К 57
   Списывается с расч/сч на корп/сч через счет 57

5. Далее, при оплате корп.картой сумма списывается на сч.71 и при оформлении Авансового отчета сч.71 закрывается:
   Д 71 — К 51 — оплата картой (по выписке банка)
   Д 10 — К 71 — оформление авансового отчета
   Если сотрудник отчитался раньше, чем банк провел операцию, то получается что деньги все еще на сч.51, хотя их там уже нет
   Непонятная ситуация

6. Маргарита, не уточнила у вас момент, что вероятно и привело к недопониманию.
   Если на корпоративную карту открыт отдельный счёт, т.е. она не привязана к основному расчётному счёту, то для учёта операций по ней, используется 55 счёт.
   Если ваша карта привязана к основному р/счёту организации, то то денежные средства по ней учитываются в ДТ 51 счёта и тогда все проводки у вас сформированы верно.

7. В том-то и дело, что открыт отдельный счет на корпоративную карту, но счет 55 не могу пользовать. Это точно!
   В программе используется счет 57 на других операциях, счет 55 никак не могу активировать или что-то в настройках где-то надо поправить.
   Попробуйте поставить V в учетной политике на счет 57, завести отдельный корпоративный счет и сделать перевод с расчетного на корпоративный, хотя счет 55 привязан, при переводе все равно счет 57 1С ставит, возможно, при переводе надо указывать НЕ ПЕРЕВОД С ДРУГОГО СЧЕТА??? Чтобы 1С не задействовала счет 57.

8. Благодарю за уточнение.

   Посмотрите, пожалуйста, во вложении алгоритм перевода на корпоративную карту и расчётов по АО с использованием сч. 57, Вариант 2.

   

   pdf Razryv-v-datah

9. Галина, мы ходим по кругу.
   Я не могу установить счет 55, если в УП указано, что используется счет 57 при переводе из банка в банк.
   Есть решение моего вопроса? Можно использовать каким-то образом счет 55????
   Если бы это было так просто, как в вашем примере, я бы вопрос здесь не задавала.

10. Не задействовать 57 сч. у вас не получится, раз он включён в настройках УП.
    Денежные ср — ва списаны с р/сч (51 сч), счёт поступления Корпоративной карты, проводка Дт 57 — Кт 51 Деньги в пути, далее поступление на Корпоративную карту на основании выписки банка Дт 55 — Кт 57 (смотрите вложения)

    

    png 2023-09-19_14-33-37

    

    png 2023-09-19_14-33-25

    

    png 2023-09-19_14-33-09

    

    png 2023-09-19_14-32-54

11. Все, получилось ))) Спасибо.

12. Отлично, что всё получилось, Маргарита 🙂 и спасибо, что написали 🌺🌺🌺
    Ждём с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.