Авансовый отчет

Вопрос задал Маргарита С.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.78/10)

Добрый день. Как в Авансовом отчете отразить доп.услугу ДОСТАВКА, которая бы увеличивала стоимость мебели? Покупка была совершена с помощью корпоративной карты. Как вести учет с помощью сч.55, если организация использует счет 57 в других операциях, отключить не можем.

Обсуждение (17)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Маргарита!

    Когда сотрудник расплатился картой (у вас это отражается в выписке, которую предоставляет банк по карточному счету) оформляет документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу.
    проводки будут следующие:
    Дт71 Кт51(55) – вы отразили использование денежных средств с карты.
    Далее сотрудник приносит вам чеки вы оформляете авансовый отчет на сумму по чекам.

    Доставку мебели оформите в авансовом отчёте, во вкладке Оплата:
    Чек предоставленный сотрудником;
    Номенклатура — Доставка;
    Поставщик — Транспортная компания;
    Счёт затрат — 60.
    Далее, к поступлению товара — поступление Доп. расходов;
    Контрагент — Транспортная компания.
    Обсуждение похожей ситуации:
    Авансовый отчет (транспортные услуги по доставке груза) документы оформлены от физического лица

    При расчётах корпоративной картой привязанной к счёту организации, используется счёт 55.04 (смотрите вложение).

    57 счет используется, если поступление на счет отличается от даты списания. Например, списали с 51 сч. 11 числа, а банк зачислил на 55 сч. 15 числа. Все это время деньги на 57 счете.

  2. Не совсем понятно, где отражать мебель. В авансовом отчете? И у нас все гораздо проще. Сотрудник к примеру купил стул. В чеке будет стоимость стула плюс доставка. Стул я могу отразить в АО, доставку, чтобы она увеличила стоимость стула в АО, не получается. И таким ситуаций много. Доп.расходы могут быть доставка, подьем, сборка … И таких АО у нас много

  3. Приложение  Mebel-po-AO-s-dostavkoj.docx

    Во вложении инструкция, как учесть мебель и доставку через авансовый отчёт и доп расходы.

  4. не получается использовать сч.55 как вы указали во вложении.
    Если в учетной политике указано что используется сч.57, то даже если привязать к счету сч.55, в проводке все равно указывается сч.57

  5. Проводки следующие:
    Д 57 — К 51 р/сч
    Д51 корп/сч — К 57
    Списывается с расч/сч на корп/сч через счет 57

  6. Далее, при оплате корп.картой сумма списывается на сч.71 и при оформлении Авансового отчета сч.71 закрывается:
    Д 71 — К 51 — оплата картой (по выписке банка)
    Д 10 — К 71 — оформление авансового отчета
    Если сотрудник отчитался раньше, чем банк провел операцию, то получается что деньги все еще на сч.51, хотя их там уже нет
    Непонятная ситуация

  7. Маргарита, не уточнила у вас момент, что вероятно и привело к недопониманию.
    Если на корпоративную карту открыт отдельный счёт, т.е. она не привязана к основному расчётному счёту, то для учёта операций по ней, используется 55 счёт.
    Если ваша карта привязана к основному р/счёту организации, то то денежные средства по ней учитываются в ДТ 51 счёта и тогда все проводки у вас сформированы верно.

  8. в том-то и дело, что открыт отдельный счет на корпоративную карту, но сч.55 не могу пользовать. Это точно!
    В программе используется сч.57 на других операциях, сч.55 никак не могу активировать,

  9. или что-то в настройках где-то надо поправить
    попробуйте поставить V в учетной политике на сч.57, завести отдельный корп.счет и сделать перевод с расчетного на корпоративный, хотя сч.55 привязан, при переводе все равно сч.57 1С ставит

  10. возможно при переводе надо указывать не ПЕРЕВОД С ДРУГОГО СЧЕТА ??? чтобы 1С не задействовала сч.57

  11. Приложение  Razryv-v-datah.pdf

    Благодарю за уточнение.

    Посмотрите, пожалуйста, во вложении алгоритм перевода на корпоративную карту и расчётов по АО с использованием сч. 57, Вариант 2.

  12. Галина, мы ходим по кругу.
    Я не могу установить счет 55, если в УП указано что используется сч.57 при переводе из банка в банк.
    Есть решение моего вопроса? Можно использовать каким-то образом сч.55 ????

    Если бы это было так просто, как в вашем примере, я бы вопрос здесь не задавала

  13. Приложение

    Не задействовать 57 сч. у вас не получится, раз он включён в настройках УП.
    Денежные ср — ва списаны с р/сч (51 сч), счёт поступления Корпоративной карты, проводка Дт 57 — Кт 51 Деньги в пути, далее поступление на Корпоративную карту на основании выписки банка Дт 55 — Кт 57 (смотрите вложения)

  14. На основании ВЫПИСОК банк проводятся следующие операции:

    Д 57 — К 51 р/сч
    Д51 корп/сч — К 57
    Списывается с расч/сч на корп/сч через счет 57

    сч.55 не участвует

  17. Отлично, что всё получилось, Маргарита 🙂 и спасибо, что написали 🌺🌺🌺
    Ждём с новыми вопросами.

Комментарии закрыты