Войти в кабинетДобрый день.Подскажите пож-та как правильно провести в 1 с 8,3 услуги агента.
Дело в том,что я являюсь агентом и приобретаю услугу у российского поставщика за рубли,но перевыставить мне их надо иностранному заказчику, который оплачивает в валюте.Когда я эту операцию делаю между российскими контрагентами то проблем не возникает,а вот в этой ситуации получается оплата в валюте,поступление и отчет агента в рублях.Суммы не закрываются.В отчете агента не получается выбрать валюту отличную от рубля.Подскажите,что я делаю не так.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Добрый день.Задавала вопрос еще в сентябре и до сих пор не получила ответа.Очень нужна ваша консультация.
Добрый день, Надежда.
Извините, пожалуйста за задержку с ответом.
Для ответа на ваш вопрос необходимо смоделтровать ситуацию в базе. На это требуется время.
Постараюсь завтра дать ответ.
Спасибо за понимание.
спасибо.очень жду.
Приложение Realizatsiya-usluh-na-eksport-agentom.pdf
Добрый день, Надежда.
Смоделировала ситуацию. Ответ смотрите в прикрепленном файле.
Добрый день.Спасибо за ответ,но может я не совсем корректно объяснила ситуацию,но в моем случае комитентом является иностранная организация и я ему предоставляю отчет комитента и делаю это через операцию отчет о закупках. Вот в этом отчете и получается что доки я туда прикрепляю в рублях,так как поставщик российский контрагент,а комитент иностранный ,который оплачивает в валюте.Вот в этот момент и получается, что суммы не закрываются.И если мне делать реализацию услуг как в вашей моделе,то как правильно отразить услуги поставщика которые я перевыставляю и свое вознаграждение( в каких это должно быть вкладках?) Заранее спасибо.
Доброе утро!Ответьте пож-та на мой вопрос.
Добрый день, Надежда.
Я немного запуталась в ваших взаимосвязях с контрагентами. Давайте разбираться кто есть кто.
Какой договор у вас заключен с российским поставщиком? Какой с иностранным покупателем?
Для кого вы являетесь посредником. Вам российский поставщик поручил найти покупателя или иностранный покупатель поставщика?
Добрый день.Я являюсь посредником для иностранного покупателя.(агентом)и он мне платит агентское вознаграждение.Иностранный покупатель поручил мне найти поставщика и для него я делаю отчет о закупках и предоставляю доки поставщика.
Добрый день.Очень жду ответа.
Приложение Agentskij-dogovor.pdf
Добрый день, Надежда.
Спасибо за уточнение.
В программе последовательность действий будет следующая:
1. Поступление денег (в валюте) от иностранного покупателя на расчетный счет агента.
2. Перечисляете деньги поставщику услуг в рублях
3. Поступление услуг от поставщика.
4. Оформляете документ Отчет комитенту о закупках.
Подробно в прикрепленном файле.
Добрый день.Спасибо большое за ответ.Буду пробовать,но мне единственное не понятно,как мне в оплате поставщику ставить такую же сумму как и мне была оплачена.Дело в том что,я сначала плачу поставщику и это как правило предоплата(аванс), а уже потом мне оплачивает покупатель и в этой сумме так же заложена сумма поставщика и мое вознаграждение. Подскажите как мне отражать вознаграждение.В вашем прикрепленном файле не рассмотрено вознаграждение.И как правильно поступить если покупатель вносит предоплату.Заранее большое спасибо.
Добрый день, Надежда.
Я не вижу ваших договоров, поэтому мне сложно сказать. По логике вам комитент должен оплатить услуги поставщика и ваше вознаграждение. Вознаграждение может рассчитываться процентом от стоимости услуг или указываться суммой. Это должно быть прописано в договоре с комитентом — иностранцем. Так как у вас договор комиссии, то сначала, как в моем примере, покупатель должен перечислить вам аванс, а потом вы уже должны платить поставщику. В противном случае ваш договор проверяющие могут переквалифицировать в договор купли-продажи.
Добрый вечер.Но покупатель платит нам в валюте,а мы оплачиваем в рублях.И к сожалению ставка у поставщика фиксированная и не зависит от курса,а у покупателя в переводе на рубли из-за курса меняется. Поэтому может получится что денег из-за курса не хватит,чтобы мне оплатить услуги поставщика в ровной сумме или наоборот больше получится.Как тогда быть.
И все равно я плачу сумму авансом сразу за несколько предоставленных услуг в противном случае судно не пустят в порт и потом поставщик с меня эту сумму списывает.Я не могу этот платеж четко привязать к покупателю. как тогда мне откорректировать этот платеж.Спасибо.
Надежда. Мы консультируем по работе с программой 1С; бухгалтерия по данному вопросу я высказываю свое профессиональное суждение. Ваш вопрос больше связан с методологией ведения учета.
Насколько я понимаю, покупатель вам оплачивает за услугу определенную сумму, например 300 евро (в руб. 22 428)в т. ч. ваше вознаграждение. Как у вас в контракте указано вознаграждение? Если процентом, то можно в документе Отчет комитенту указать процент вознаграждения и Счет учета доходов — 91.01.
Поставщику вы тоже за услугу платите определенную сумму, например 23 000 руб.. Эти сумму у вас не меняются?
У вас не закрываются суммы с покупателем, правильно. С поставщиком у вас все хорошо, получили услугу на 23 000 руб. и оплатили 23 000 руб.
Считаю, в данной ситуации необходимо сделать корректировку долга документ Корректировка долга Вид операции — Списание задолженности, Списать — или Авансы покупателя или Задолженность покупателя, Счет списания — или 91.01 или 91.02. В зависимости от того больше или меньше заплатил покупатель при пересчеты в рубли, чем вы заплатили поставщику.
Вы можете проконсультироваться по данному вопросу с аудиторами.
Спасибо,я вас правильно поняла.Мне если заплатил поставщик 300 евро (пусть это 25000 рублей) поставщику я должна 23000,00 и 1000,00 мое вознаграждение.Оставшуюся 1000,00 рублей я отношу на 91,01 через корректировку долга и получается включаю в доход и включаю в КУДИР.
Т.е 1 с автоматически такие операции не делает,надо все отслеживать в ручную
Надежда, да к сожалению в программе придется отслеживать в ручную.
Вы можете написать пожелания разработчикам. Если таких обращений будет много, то разработчики могут это реализовать.
Доброе утро! Подскажите пож-та оставшуюся 1000,00 рублей я отношу на 91,01 через корректировку долга и получается включаю в доход и включаю в КУДИР и плачу с этого налог?.Спасибо
Добрый день, Надежда.
Извините, за задержку с ответом. Сменился месяц и не отследила, что вопрос не закрыт.
Мы консультируем по работе с программой 1С: Бухгалтерия, по данному вопросу я высказываю свое профессиональное суждение. Оставшиеся 1000,00 рублей можно рассматривать как курсовую разницу. Курсовые разницы отразите на счете 91. Напоминаю, что при расчете налоговой базы при УСН не учитываются курсовые разницы (п. 5 ст. 346.17 НК РФ). Но, что бы точно определить курсовая это разница или нет необходимо видить ваши договора.