Ошибки в результате корректировки поступления по счету 10 в 1С

Вопрос задал Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.67/10)

1С Бухгалтерия 3.0 ОСНО. Добрый день! Была сделана корректировка поступления, после чего образовался красный остаток по счету 10. Подскажите, пожалуйста, как ео можно убрать?

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    Покажите, пожалуйста, сканы
    документа Корректировка поступления и всех Движений по нему,
    ОСВ счета 10 с разбивкой по складам, номенклатуре по количеству и сумме.

  2. корректировка не распечатывается и не сохраняется, не знаю как ее отправить

  3. В ОСВ двойным щелчком мыши раскройте обороты по материалу, по которому -1, получится Карточка — пришлите ее скан, пожалуйста.

  4. Проверьте первоначальный документ Поступления,
    на какой счет и субсчет отнесли этот материал изначально?

  5. Давайте посмотрим карточку этого материала,
    начиная с даты первоначального поступления.

  6. извините, не то отправила

  7. Из карточки видно, что прошло списание материала в производство,
    хотя, судя по тому, что вы сделали Корректировку поступления,
    фактически этот материал не поступал.

    Нужно отсторнировать Списание материалов в производство по данному материалу перед тем, как делать Корректировку поступления,
    в результате, возможно, налог на прибыль к уплате за соответствующий квартал 2022 окажется занижен и потребуется уточненная Декларация по налогу на прибыль.
    Также потребуются корректировки закрытия счета 20 — нужно проверить, как он был закрыт в том периоде.

  8. Сторнировать каким документом? Операции вручную?

    1. Да.
      Можно ввести Операцию, введенную вручную, с видом Сторно на основании документа, которым произвели Списание материала в производство (и затем удалить лишние проводки, если при помощи одного документа были списаны и другие материалы)

      или самостоятельно ввести исправительную проводку в Операции, введенной вручную, с видом Операция.

      При условии, что ошибка скорее всего не существенная, можете заменить в сторнирующей проводке счет 20 на счет 91:
      Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

      Для исправления ошибки в НУ используйте алгоритм:
      Порядок исправления ошибок в налоговом учете
      .

  9. а каким числом это сторно делать, если списание было 31.05.2022 а корректировка поступления 01.04.2023?

    1. Перед Корректировкой поступления нужно сделать,
      чтобы Корректировка при проведении видела, что материал в наличии.

      Т.к. 1 квартал 2023 должен быть закрыт,
      сделайте Сторно 01.04.2023 так, чтобы время документа Сторно было раньше, чем у Корректировки поступления.

  10. все равно красным остается, только переходит из сальдо в обороты

    1. Значит, какая-то аналитика не совпадает

  11. Спасибо большое за ответы!

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.