Красное сальдо в результате корректировки поступления по счету 10 в 1С

1. Здравствуйте!

   Покажите, пожалуйста, сканы
   документа Корректировка поступления и всех Движений по нему,
   ОСВ счета 10 с разбивкой по складам, номенклатуре по количеству и сумме.

2. Корректировка не распечатывается и не сохраняется, не знаю, как ее отправить.

4. В ОСВ двойным щелчком мыши раскройте обороты по материалу, по которому -1, получится Карточка — пришлите ее скан, пожалуйста.

6. Проверьте первоначальный документ Поступления,
   на какой счет и субсчет отнесли этот материал изначально?

   1. 10.09

7. Давайте посмотрим карточку этого материала,
   начиная с даты первоначального поступления.

9. Из карточки видно, что прошло списание материала в производство,
   хотя, судя по тому, что вы сделали Корректировку поступления,
   фактически этот материал не поступал.

   Нужно отсторнировать Списание материалов в производство по данному материалу перед тем, как делать Корректировку поступления,
   в результате, возможно, налог на прибыль к уплате за соответствующий квартал 2022 окажется занижен и потребуется уточненная Декларация по налогу на прибыль.
   Также потребуются корректировки закрытия счета 20 — нужно проверить, как он был закрыт в том периоде.

10. Сторнировать каким документом? Операции вручную?

    1. Да.
       Можно ввести Операцию, введенную вручную, с видом Сторно на основании документа, которым произвели Списание материала в производство (и затем удалить лишние проводки, если при помощи одного документа были списаны и другие материалы)

       или самостоятельно ввести исправительную проводку в Операции, введенной вручную, с видом Операция.

       При условии, что ошибка скорее всего не существенная, можете заменить в сторнирующей проводке счет 20 на счет 91:
       Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

       Для исправления ошибки в НУ используйте алгоритм:
       Порядок исправления ошибок в налоговом учете
       .

11. А каким числом это сторно делать, если списание было 31.05.2022, а корректировка поступления 01.04.2023?

    1. Перед Корректировкой поступления нужно сделать,
       чтобы Корректировка при проведении видела, что материал в наличии.

       Т.к. 1 квартал 2023 должен быть закрыт,
       сделайте Сторно 01.04.2023 так, чтобы время документа Сторно было раньше, чем у Корректировки поступления.

12. Всё равно красным остается, только переходит из сальдо в обороты.

    1. Значит, какая-то аналитика не совпадает

13. Спасибо большое за ответы!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.