Счет 20.04 закрывается в Дт 08.08 в месяце выпуска полуфабриката, регистрации стадии разработки не было в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.93/10)

Подскажите, пожалуйста. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.175.32)
В базе 1 С Бухгалтерия КОРП был собран полуфабрикат (Д 20 К 10,70,69; Д 21 — К 20) в декабре и в этом же месяце полуфабрикат был списан как материальный расход на НИОКР (стадия исследования) Д 20.04- К 21. При закрытии декабря затраты с бухгалтерского учета по данному расходу начинают капитализироваться (БУ Д 08 — К 20.04, вместо проводки Д 90.02 — К 20.04). Никакие отметки о начале НИОКР в программе не установлены. Каким образом обойти данную проблему кроме как перенести расход на следующий месяц.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ольга.
    На стадии Исследования, счет 20.04 ежемесячно закрывается:
    — БУ: на счет 90.02 (устанавливается в настройках учетной политики)
    — НУ: на счет 08.08
    После ввода документа Начало стадии разработок НМА в БУ тоже капитализируются затраты.
    Проверьте точно этот документ не создавали?
    Проверьте регистр сведений Даты начала стадии разработок НИОКР
    Учет затрат на собственные исследования и разработки (НИОКТР) в 1С

  2. Точно не создавали. Не могли бы подтвердить (смоделировать ситуацию), что это точно проблема в 1С?
  3. Приложение № 1

    Ситуацию смоделировала, все нормально.
    Единственное что смущает это пустая проводка, но это видимо связано с отражением статьи затрат на счете 90.02

    Также проверила варианты, когда ранее был создан документ и отменено проведение. Все нормально.
    Поэтому предлагаю вам почистить кэш и еще раз перепровести
    Очистка кэш 1С 8.3

Комментарии закрыты.