Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.812)
Вопрос по отчету «Начисленные доходы в отчетности»., ситуация не совсем стандартная, но попытаюсь описать более подробно.
1. Сотруднику за Июнь начислен и выплачен аванс в сумме 3895,53 руб. Все начисления проходят по 2000 коду.
2. При закрытии заработной платы, по БУ начислено 18392,33 руб, из них по 2000 коду в документе начисление зарплаты и взносов только 2486,5 руб.
т..е разница между авансом и заработной плате, по коду 2000 составила 1409,03
Мы для себя выбрали вариант исправления через документ Перенос данных (Документ аванс не можем поправить, т.к. в настройках начисления Производственная премия по итогам работы за текущий месяц (процентом) не стоить признак «начислять в первую половину месяца»):
Мы делаем по РН Учет доходов для исчисления НДФЛ строку на минус 1409,03 по 2000 коду и ставим то начисление которое есть в авансе, в данном случае «Оплата по часовому тарифу» и строку на плюс 1409,03 по 2002 коду и ставим начисление которое есть в зарплате, это «Производственная премия по итогам работы за текущий месяц (процентом)». Далее при расчете заработной платы за Июнь, аванс зачитывается верно, т.к. уже доходов в разрезе кодов дохода хватает. В отчет анализ НДФЛ, Подробный анализ НДФЛ, в 6-НДФЛ и и справке 2-НДФЛ, все верно все красиво. Собственно к сути:
При формировании отчета «Начисленные доходы в отчетности» отчет не видит сумму из документа Перенос данных, которую поставили на плюс с видом начисления «Производственная премия по итогам работы за текущий месяц (процентом)». Если изменить это вид начисления на «Оплата по часовому тарифу», то отчет видит эту сумму и данные всех отчетов тогда сходятся.
Вопрос: Это задуманное поведение отчета? может есть нюансы которые мы не учли или это все таки ошибка 1С, ведь отчет собирается также и в разрезе начислений и он не сможет что то понять (при этом какой код дохода, стоит ли у начисления признак «Начислять в первую половину месяца» и т.д., значение никакого не имеет) ?
Так же заметили еще одну странность, но это наверное вытекающее из первого: когда формируем отчет в разрезе начислений, то колонка «Не облагается» не заполняется (что как бы верно, т.к. в этом месяце таких сумм нет), но когда в структуре оставляем только физики или только меяц, то именно в июне туда попадает сумма, равная сумме всех начислений.
