Добрый день.
Сделали свертку базы по состоянию на 31.12.2017 года.
Сейчас обнаружили ошибку по начальному сальду с покупателем. 2018 год — закрытый период. Как можно скорректировать?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Начальный остаток смогли изменить — подскажите, пожалуйста — нужно заново делать закрытие месяца и года с 2018 года?
Добрый день, Ольга.
Сформируйте отчет Анализ субконто по данному контрагенту. Посмотрите сальдо на конец периода. Не должно быть остатков и по счету 62.01 и по счету 62.02. Если остатков нет или остаток по одному субконто. Закрытие месяцев 2018 г. повторно делать не надо.
Спасибо большое. Сейчас попробую.
Посмотрите, пожалуйста, я правильно понимаю, что можно не делать закрытие месяцев за 2018 год?
Нужно ли делать реформацию баланса за 2018 год?
В отчете есть конечное сальдо и по счету 62.01 и по счету 62.02. Необходимо вносить изменения. Посмотрите материал по теме:
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры Сформируйте отчет Анализ субконто только по данному Контрагенту в разрезе договоров. Проанализируйте. Оформите документ Корректировка долга
Хорошо. попробую.
В 2018 году была корректировка долга.
Сделала анализ субконто: Контрагенты и Договора. На сумму 54610,40 была сделана корректировка долга (скрин выше)
Добрый день, Ольга.
Как вы делали корректировку долга, приведите скрин. На счете 62.02 по дебету не должно быть красного сальдо. Сформируйте ОСВ по счету 62.01 по данному договору на дату корректировки долга.
Корректировку долга делал предыдущий бухгалтер. Сформировала ОСВ по счету 62.01 на дату корректировки долга — у нас как раз красное сальдо по дебету.
Вот скрин документа корректировки долга.
Добрый день, Ольга.
Чтобы схлопнуть сальдо, воспользуйтесь документом Корректировка долга: Документ Корректировка долга Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Отрицательное сальдо по кредиту счета 60.01 .