Исправление ошибки с контрагентом в операции «Списание с р/с» по счету 57.22 в 1С

Ответственный за ответ: Надежда Смирная (★9.96/10)

Добрый день! Вопрос по счету 57.22, я обнаружила что за прошлые закрытые периоды неверно проводили операцию «Списание с р/с» выбирали неверного контрагента (двойник банка).Файл во вложении. Как правильно поправить,чтобы суммы закрылись.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    В данном случае можно исправить расхождение в текущем периоде документом Операция, введенная вручную.
    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Сформируйте ОСВ по счету 57.22 с максимальной аналитикой (контрагенты, договоры, валюта) и зачтите встречные остатки между контрагентами проводкой:
    Дт 57.22 (Филиал Челябинский АО ОТП Банк)
    Кт 57.22 (ОТП Банк — дубль)

    Сумму и валютные остатки возьмите из ОСВ на дату исправления.
    Дополнительно:
    Как свернуть аналитику и закрыть сальдо по счету 57.22 в 1С

  2. Добрый день! Я исправила ошибку,спасибо Вам большое! У меня еще остались ошибки по счету 57.22 (файл во вложении).Сумма в рублях 912 263,87, она состоит их двух сумм 710 212,60 руб-8355 EUR) и 202 051,27 руб.-2498,47 USD). Как эти суммы перекинуть, чтобы они закрылись?

  3. Исправление выполните документом Операция, введенная вручную двумя отдельными проводками:
    Дт 57.22 (руб.) — Кт 57.22 (EUR), сумма 710 212,60 руб., валютная сумма 8 355 EUR.
    Дт 57.22 (руб.) — Кт 57.22 (USD), сумма 202 051,27 руб., валютная сумма 2 498,47 USD.
    В Дт и Кт укажите соответствующую аналитику контрагентов и договоров.
    На валютной стороне проводки укажите валюту и валютную сумму, на рублевой — рублевую сумму.

  4. Операцию провела, суммы закрылись как то некорректно (или так и должно быть?), еще остаток остался и что с ним делать? Файлы во вложении.

  5. По вашим скринам вижу, что в ручной операции вы выбрали контрагента ОАО Альфа-Банк и договор Продажа валюты, но в ОСВ валютные остатки (8 355,00 EUR и 12 408,47 USD) отражены на пустом контрагенте с пустым договором.
    В итоге по ОАО Альфа-Банк образовались лишние обороты и красное сальдо.

    В документе Операция введенная вручную от 01.10.2026.в строках 3 и 4 очистите контрагента и договор.В строке 5 — в Дт ничего не меняйте, а в Кт очистите контрагента и договор.

    Если остаток 26,05 EUR (2 169,90 руб.) — это комиссия банка, отразите списание проводкой Дт 91.02 Кт 57.22, со статьей прочих расходов Комиссия банка.

  6. Добрый день! Я все поправила, счет 57.22 закрылся. Спасибо Вам огромное за Ваш профессиональный труд!!!!

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.