Добрый день.
Подскажите почему при формировании ведомости в банк (Ведомость в банк.jpg) за июль 2026 попадает сумма к выплате которой не должно быть (Расчет листок за июль 2026.jpg)
История событий.
В мае 2026 сотруднику выплачивают компенсацию за аренду жилья без удержания НДФЛ (Документ «Назначение планового начисления»).
В июле 2026 пришло указание удержать сумму НДФЛ. Документом «Назначение планового начисления» по виду начисления за аренду жилья (по которому в мае ввели сумму ) (Компенсация без удержанием НДФЛ.jpg).
Создают документ «Назначение планового начисления» по начислению за аренду жилья которое облагается НДФЛ (Компенсация с удержанием НДФЛ.jpg).
Рассчитывается заработная плата. На конец месяца сотрудник должен предприятию (Расчет листок за июль 2026.jpg).
Подскажите может что-то не так сделали или это ошибка программы. Сумму 72250.26 так и не смогли расшифровать.
На сегодня запись для перечисления з/п сотрудника в документе «Ведомость в банк» удалили.
С уважением Сергей
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте, Сергей!
Предлагаю проверить взаиморасчеты сотрудника с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с июля по август. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета.
Может быть у начисления Компенсация за задержку зарплаты указан код исполнительного производства другой, отличный от 1. Сейчас в ведомости на выплату указан код 1. Прикладываю ссылку на статью про коды: Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1 .
Доброе утро, Мила.
Отправляю:
1. По запросу отчет «Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства»
2. Скриншот начисления
В отчете в разделе «Подробные сведения о задолженности» за июль 2026 Начислено: 72250,26, Выплачено 64000. Получаем задолженность предприятия, но по итогу расчета должен сотрудник. По коду вида дохода 1.
а по коду 4 он нам должен.
Получается что при формировании ведомости ПО не видит общей картины, т.к. формирует выплату по видам дохода.
Я сформировал ведомость с видом дохода:
1. — получил что мы должны 8250.26
4. он нам должен 47105.11
По расчетному листку: 38854,85 он должен.
Спасибо за скриншоты. Мне понравилось имя отчество сотрудника)
Если смотреть отчет, то на конец августа именно пересортица. Мы можем исправить все на конец августа или еще будут какие -то начисления? На конец августа можно сделать документ Ведомость в кассу и подобрать нашего сотрудника. Программа должна исправить пересортицу, сумма на руки будет 0.