Корректировка задолженности перед контрагентом, если по факту долг есть в программе нет в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, по счету 51 (50) тоже расчеты не прошли?

   Остатки вносили в базу через Ввод остатков?

2. Оксана, если честно, я не знаю, как начинали деятельность в базе. Именно по этому контрагенту было два платежа, но в базе они не отражены в итоге. Да, по счету 51 (50) этих платежей не прошло. Есть только акт от поставщика за услуги. В выписках банках тоже нет этих платежей. Возможно был еще какой-то банк на момент 2022-2023 года. но уже с 2024 года по нынешний момент вся деятельность полностью ведется в базе и сдается отчетность. Т.е. в целом весь учет сейчас уже налажен. Просто стала разбираться с «висящей кредиторкой» и выяснился вот такой момент…

3. Если и счет 51 не сходится, то самое простое это сейчас в программе текущим периодом создать документы Списания с расчетного счета.
   Так поправим сальдо по счету 51 и сальдо по счету 62.

   Но вот Акт сверки с вашей стороны, когда проведете, то в печатную форму нужно будет внести правки, чтобы начальное сальдо было фактическое на на начало периода по Акту.
   И документы Списания были фактической датой. а не текущей.
   Тогда в итоге сальдо с контрагентом сойдет в вашей и их базах.

4. Оксана, дело в том, что по банку на сегодня суммы сходятся. Если внести списания с расчетного счета, то банк не сойдется((

5. Давайте поищем по Карточке счета по счету 51, за период с 2022, может быть были какие то Операции, которыми выровняли сальдо по счету 51?

6. Если суммы по банку сходятся с выпиской банка — значит оплата была отражена
   Или разница по банку списана за это время, даже если сумму не отразили и потом нашли разрыв в выписке банка по сальдо
   Т.е должно быть так

   Д 60 К 51
   если К 51 не хватало, значит его отразили через расходы
   Д 91.02 К 51 или через
   Д 84 К 51

   Не исключено, что покупку 2 раза отразили и зависло сальдо
   Д 26 К 60

   Можно в банке заказать выписку за тот период, что в сверке поставщика и проверить, был такой платеж или нет

   Сейчас получается долга по сверке с контрагентом нет, а в учете есть — значит его надо списать датой обнаружения ошибки или самой ранней датой, когда период открыт в 1С
   Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки

   Вопрос в том, на сколько эту сумму можно отнести в расходам в НУ
   Если никакого подтверждения нет, безопаснее не принимать в НУ

   Посмотреть был Ввод остатков или нет, можно сформировав, например, Анализ счета 000 и период поставить с 01.01.2000 по 31.12.2025
   Если есть обороты по счету 000, был ввод остатков

Комментарии закрыты.