Добрый день! моя организация занимается санаторно курортным лечением. Мои клиенты покупают путевки, получают бланк путевки на руки, и приходят на курс лечения. Купить путевку они могут в январе, а пройти санкур лечение в октябре. Cейчас я оформляю следующие документы в системе:
счет на оплату (проводок не возникает), отдаю его клиенту, он его оплачивает. Товарную накладную на выдачу бланков путевок. Её не провожу. это только факт передачи бланков путевок.(проводок не возникает)
Когда лечение заканчивается, я делаю акт оказанных услуг. его уже провожу. (62-90.1)
Бланки путевок у меня учитываются на счете 10.6, и раз в месяц списываются по факту.
Может быть есть в системе какая то хитрость, которая мне поможет настроить документооборот иначе? чтоб не было непроведенных документов.
Здравствуйте!
Выдачу бланка путевки не нужно оформлять непроведенной товарной накладной. Бланки путевок целесообразно учитывать отдельно как БСО на забалансовом счете 006, а расчеты с клиентом отражать как аванс с последующим зачетом при оказании услуги.
Предлагаю такой вариант документооборота: счет покупателю, поступление оплаты от покупателя, выдача бланка путевки через внутреннюю регистрацию или ручную операцию по счету 006, по окончании лечения — реализация услуг (акт).
При такой схеме выручка признается после окончания лечения, аванс зачитывается документом реализации в обычном порядке, а непроведенные документы в учете не нужны.
Возможно пригодится
Отчет агента при реализации путевок