Добрый день!
Нужна помощь в понимании, как была рассчитана регламентная операция «Корректировка стоимости списания» по конкретной позиции номенклатуры на счете 41.01. Карточка во вложении.
Интересует расчет суммы «-4 590 164,00» и «4 877 049,25».
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Понимаю ситуацию следующим образом
В декабре вы купили автотопливозаправщик за 10 633 333,33 рублей и провели Поступление от 26.12.2025. А 29.12.2025 вы его продали и оформили Реализацию.
На конец 2025 года на счете 41.01 по этой номенклатуре нулевой остаток (0 штук, 0 рублей). Все корректно.
В январь 2026 обнаружены запоздалые расходы, 12.01.2026 к вам приходят документы от поставщика на сумму 286 885,25 руб. В учете оформляете Поступление доп. расходов и привязываете их к декабрьской партии.
Так на счете 41.01 возникает суммовая разница без количества (количество товара 0, а вот сумма в дебете — 286 885,25 рублей).
При закрытии января 2026 сработали две операции. В вашем случае присутствуют нестандартные механизмы базы.
Первый документ закрытия месяца сформировал отрицательную корректировку (сторно). Вероятнее всего, произошел сбой в расчете себестоимости из-за того, что доп. расходы легли на партию прошлого года при нулевом остатке.
Второй документ осуществляет закрытие счета 41.01. Данная операция списывает весь зависший остаток на счет 90.02.1
Отмечу, что операции не являются стандартными для типовой 1С:Бухгалтерии.
Это явно доработанный программистами алгоритм (возможно, расширение или внешняя обработка), который создали специально как раз для таких ситуаций.
Для тщательного изучения отрицательной корректировки следует проконсультироваться с программистом.
Здравствуйте!
Спасибо большое за ответ. Уточним у программистов, что дорабатывали
Вопрос закрываем
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌷🌷🌷