Добрый день! Работнику перечислялись денежные средства под отчет в 2025 году: Д71 — К 51. Затем были зачеты: Д 66.03 — К 71. Компания работает на УСН (доходы минус расходы). При формировании Универсального отчета Регистра накопления «Прочие расчеты» по списаниям Д 71 — К 51 весит конечный остаток на сумму зачтенного займа. Какие проводки нужно сделать, чтобы закрыть остатки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день! Скрины во вложении.
Если не хватает каких-то определенных регистров, сообщите, пожалуйста — потому что операций много (однотипных), давайте разберем тогда на примере одной.
Не совсем поняла операцию Корректировка долга, под отчет перечисляете 1824, а корректировка на 350 000.
В Прочих расчетах завис остаток, т.к. нет операции расхода по регистру.
Провела зачет Операцией, добавила через кнопку Ещё — Выбор регистров — Прочие расчеты.
Заполнила регистр видом движения Расход, остаток в УО отсутствует.
Подробности на скринах.