Остатки на 01.01.26 по универсальному отчету

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.91/10)

Добрый день! Работаем в 1С Бухгалтерия, при закрытии 2025года в Универсальном отчете остались остатки по налогам и заработной плате, что не верно было сделано и как это исправить пока не закрыт год

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, что проверяли универсальным отчетом, какие делали настройки?
    Пришлите более развернутый скрин отчёта.
    Ошибки есть также по соответствующим счетам учета?
    Есть зависшие остатки по заработной плате 2021–2022 гг.?

    Опишите ситуацию более подробно для лучшего понимания ситуации.
    Присылайте отчеты, пожалуйста, полностью, по кусочку не понятно, что именно проверяете.

    1. т.к с 01.01.2026г у нас появился НДС 5%, я решила проверить всё ли правильно отражено в бухучете, чтобы верно отражался НДС в КУДиРе. И обнаружила, что на остатках висят Начисление заработной платы, при чем есть и за 2025г. Как это все теперь исправить, чтобы и дальше ничего не тянулось или это ни на что не влияет?

  2. Если суммы в регистре зависли за прошлые периоды, это не всегда ошибка у чете.
    Особенно когда других ошибок и расхождений нет.

    Можно сделать корректировку по регистру накопления «Прочие расчеты» документом «Операция, введенная вручную».
    В регистр необходимо внести такие же записи, только указать сумму со знаком плюс.
    В документе необходимо будет зайти в меню «Ещё» — «Выбор регистров» и выбрать регистры накопления «Прочие расчеты».

    Инструкция по закрытие и проверке в обсуждении вопроса.
    УСН, Корректировка остатков по регистрам накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН в 1С

    Дополнительно нужно проверить универсальным отчетом остатки в регистре «Расходы при УСН», в нём могут быть аналогичные остатки.
    Для проверки учета по УСН за 2025 и 2026 год сформируйте отчет «Анализ учета по УСН», в подразделе «Налоги, взносы» проверить суммы последовательно по расшифровкам.

  3. Пришлите, пожалуйста, как делаете документ «Операция, введенная вручную».
    Анализ учета по УСН, суммы проверили, всё верно?

  4. Сформируйте универсальный отчет. Имя таблицы — «Остатки и обороты».
    Если отчет только по остаткам или основным оборотам, он не информативен.

    При проведении документа «Операция» для списания минуса — вид движения «Приход» и сумма с плюсом.

    png 5-7

    1. Спасибо! всё получилось. Вот только остались данные за 2025год их как то можно перепровести или что-то сделать?

  5. Скорее всего, нарушена последовательность проведения документов.
    По заработной плате, если подкрепили выплату, то остаток должен закрыться.
    Перепроверьте, как провели выплату по этим начислениям.

    Если есть возможность, перепроведите документы.

  6. Посмотрю еще в своей базе, почему может происходить несоответствие в регистре.
    Сразу вернусь с ответом.

  7. Протестировала ситуацию в своей базе.
    Суммы по «Сведениям об уплате налогов» отражаются в регистре, это не ошибка.

    По суммам заработной платы с минусом, возможно, были ручные корректировки.

    Можно в регистре «Прочие расчеты» с отбором по счету 69.09 и расчетному документу посмотреть, каким документом сформировались отрицательные суммы. Далее закрыть остатки также документом «Операция».
    Если по счетам учета всё верно и ошибок нет, то регистр сразу можно закрыть операцией и ошибку не искать.
Добавить комментарий