Резерв отпусков

Индивидуальную консультацию запросил Наталья

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. АО, права на упрощенный бухучет нет. Ведем резерв отпусков и в БУ и в НУ. СОтрудник остаток в НУ с минусом.. Такое возможно??

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, проводили ли в декабре 2025 документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация? Программа в нем должна была провести до начисление резерва в НУ.

    1. Да, проводила. У меня остатки по инвентаризации в БУ и НУ одинаковые. В отчете Остатки и обороты резервов БУ и НУ разные остатки и в отчете Резервы по оплате отпусков по сотрудникам такие же остатки в БУ и НУ как в отчете Остатки и обороты резервов. После проведения документа инвентариация в НУ использует отпуск, но не начисляет, а в БУ совсем нет ничего. Может это быть ошибкой из-за отпуска. При приеме на работу некорректно отражен отпуск, не как основной. Я думаю, что внесут кадровики сейчас изменения и еще раз сделаю документ инвентаризацию. И вопрос, я правильно поняла, что остатки на конец периода должны быть одинаковые во всех трех отчетах? И должны быть равны БУ и НУ остатки на конец периода?

  3. Да, скорее всего проблема в виде отпуска. Если кадровики не внесут исправления, можно документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка списать суммы в НУ — Корректировка резервов
    По итогам года остатки по резервам должны сходится в отчетах и в БУ, и в НУ.

    1. Да, спасибо. Кадровики все исправили. Провела документ Инвентаризация. Остатки сходятся и в ЗУПе и в БУхучете. И раны БУ равен НУ во всех отчетах. Спасибо большое

Добавить комментарий