При получении из банка счетов-фактур через ЭДО формируется документ счет-фактура полученный, но документ основания (Поступление акт, упд) не заполняется ( и, соответственно, номенклатура тоже не заполняется). У нас раздельный учет и нужно проставлять НДС распределяемый в документ Поступление. Как настроить обмен с банком, чтобы счета-фактуры из банков загружались как УПД со статусом 1. Есть ли другой альтернативный способ?
Загрузка счета-фактуры из банка в ЭДО с НДС, подлежащий распределению
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Получение от контрагента электронного УПД с функцией счета-фактуры и первичного учетного документа производится по команде Отправить и получить из формы списка документов Текущие дела ЭДО (раздел Администрирование — Сервис или раздел Руководителю — Сервис, или раздел Покупки — Сервис).
Если в графе «Способ обработки» формы «Настройка отражения документов в учете» будет установлено значение «Автоматически», то при получении электронного документа в программе будет сразу автоматически сформирован соответствующий документ учета, а в графе «Отражение в учете» списка входящих документов «Текущие дела ЭДО» появится гиперссылка на новый автоматически созданные документ.
Если все документы учетной системы обрабатываются вручную, то следует использовать соответствующий шаблон «Все вручную».
Ручной способ обработки позволяет связать входящий электронный документ с уже созданным документом информационной базы. Для этого в разделе «Входящие» рабочего места Текущие дела ЭДО необходимо нажать на ссылку «Создать документы».
Посмотрите обсуждение похожего вопроса. Возможно вам подойдет такой вариант настройки:
Отражение электронных документов в учете 1С ЭДО
дело в том, что банки отправляют только счет-фактуры, а не УПД со статусом 1. Поэтому в 1С создается только счет-фактура (скрин был приложен). И вручную приходится создавать документ Поступление услуг от банка и привязывать полученную по ЭДО счет-фактуру. Вопрос был в том, чтобы автоматизировать процесс этой пары : поступление + счет-фактура, ведь в загруженной по ЭДО счет фактуре нет номенклатуры и нет документа основания, где необходимо проставить распределяемый НДС.
Ваш комментарий в работе. Проверяем в программе возможность такой настройки. Это потребует немного больше времени.
Спасибо за понимание.
Проверила настройки автоматизации процесса поступления УПД со статусом 1.
Вижу так, что на данный момент предложенные мной выше рекомендации, это единственно возможный вариант настройки в программе. Таков базовый функционал программы.
Т.е. из счета-фактуры не сформируется УПД.
Чтобы это было возможно требуются доработки типового функционала с помощью программиста.
понятно, а на основании счета-фактуры есть возможность создать акт вып работ или УПД или хоть как-то автоматизировать создание Акта при поступлении сч/фактуры?
Счет-фактура полученный является «сопроводительным» документом к какому-либо другому документу или операции, он регистрируется на основании этого документа (документ-основание).
Документ Счет-фактура полученный в 1С
В программе создать Акт выполненных работ или УПД на основании счет-фактуры нет возможности (см. вложение).
так в этом же и дело-раз он является сопроводительным и регистрируется на основании документа — то должен он в базе «ложиться» на документ-основание(ведь номенклатура же создается при загрузке, для чего она тогда создается)?
Уточните, документ- основание у вас какой?
Понимаю так, что у вас от банка поступает только счет-фактура и на основании ее вы хотите создать документ. Так?
да, мой вопрос изначально : «При получении из банка счетов-фактур через ЭДО формируется документ счет-фактура полученный, но документ основания (Поступление акт, упд) не заполняется ( и, соответственно, номенклатура тоже не заполняется, НО создается).
Спасибо за уточнение.
В случае получения счет -фактуры через ЭДО номенклатура содержащаяся в ней загружается, но на основании самого документа счета-фактуры возможности создать акт выполненных работ (УПД или Поступление) в программе нет.
В вашей ситуации требуются доработки типового функционала с помощью программиста.
Еще уточните в банке, могут они не СФ вам присылать, а УПД. Это бы решило проблему. Возможно и от других клиентов были такие запросы. И есть вероятность перехода на УПД.