Как провести две платежки от банка: одна на комиссию, вторая на выделенный НДС?

Индивидуальную консультацию запросил Надежда Д.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.87/10)

Здравствуйте! Банк списал с расчетного счета комиссию и НДС двумя отдельными платежками. Какие проводки использовать в данном случае и как принять счет-фактуру от банка?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    В документе Списание с р/сч в двух платежах укажите Вид операции Оплата поставщику, счет 76.09. Создайте технический договор С поставщиком.
    Услугу отразите документом Поступление — Услуги (акт, УПД) — Счет затрат 91.02, Статьи затрат Расходы на услуги банков. Счета расчетов 76.09; 76.09

    1. Что делать с НДС не поняла. В первой платежке на услугу банка я, соответственно, пишу «Без НДС». Во второй платежке? В каком месте в документе Списание с расчетного счета выделить сумму НДС, чтобы правильно отразилось в ОДДС?

  2. В 1С не предусмотрена такая разбивка. Сделайте как оплату частями — в каждом Списании с р/сч выделите НДС. Математически должно всё сойтись.
    Пример:
    Услуга 120р., в т.ч. НДС 20р.
    Оплата 100р., в .т.ч. НДС 16,67
    Оплата 20р., в т.ч. НДС 3,33
    В итоге Оплата 120р., в т.ч. НДС 20

    Для проверки сформируйте ОСВ по сч.76.09 по данному контрагенту с полной аналитикой. Не должно быть «зависших» остатков.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.