Добрый день, уточните, как правильно закрывать авансы, выданные поставщикам по авансовым счетам-фактурам, — автоматически при любом поступлении от поставщика или определенным поступлением, по которому была произведена предоплата? То есть оплатили 100 000 за редуктор, ждем поступление редуктора или можно закрыть поступлением любого материала в рамках этого договора?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если оплата поставщику происходит по договору в целом, и в документе Поступление выбран Способ зачета аванса – Автоматически, запускается автоматический зачет аванса в разрезе Контрагента и Договора при проведении документа.
Если же оплата была за конкретный товар, например, редуктор, то и зачет аванса должен происходить при поступлении редуктора.
Например, оплатили 100 000 за редуктор и 80 000 за арматуру. Ждем поступление редуктора, в документе поступления выбираем Зачет аванса по документам, и выбираем Списание с р/счета, которым оплачен редуктор. Аналогично проводим поступление арматуры. Если поставщик выписал один документ и на редуктор, и на арматуру, тогда выбираем два Списания с р/счета.
И в авансовом счете-фактуре и в УПД от поставщика должно быть указано платежное поручение, по которому была произведена предоплата.
То есть если предоплата в целом по договору, тогда автоматически зачет по первому поступлению, а если за конкретный товар, то ждем УПД по данному товару? Верно? То есть по покупке дизтоплива по топливным картам производим автоматический зачет с первым УПД?
Верно. При покупке дизельного топлива по топливным картам происходит автоматический зачет с первым УПД, так как расчеты по договору в целом (пополнили баланс и расходуете).
А если платим по счету, то ждем поступление по материалам из этого счета, правильно?
Да, если оплата происходит за конкретный товар по счету, то и зачет аванса должен происходить при поступлении именно этого товара.