Вопрос к Светлане Добья :
тема вопроса от 22.05.2025 г.
«Производство полуфабрикатов собственными силами и с помощью переработчика в 1С»
Добрый день!
Полуфабрикаты изготавливали по алгоритму, который был описан ранее, апрель и май закрылись без проблем, в июне почему то произошел перекос в базе распределении косвенных расходов (в Справке : гр.7 неверно определяется база по НГ «Полуфабрикаты») и фактической себестоимости готовой продукции (справка-расчет: гр.6, неверно рассчитывается). База распределения по УП : оплата труда и списание материалов (выбраны для того, чтобы сч.25 не распределялся на НГ «Давальческая переработка»)
Не могу найти ошибку, помогите, пожалуйста, может можно настроить какой-нибудь отчет.
Прикрепила ОСВ 20 и 25 , Справку распределения косвенных расходов, Справку-расчет себестоимости.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, Ольга.
У вас ОСВ после закрытия месяца, надо брать до закрытия месяца.
Насколько я помню у вас база состоит из статей затрат Списание материалов + Оплата труда.
Но сумма по статье Списание материалов может измениться после закрытия месяца, если были остатки на начало месяца.
Давайте посмотрим ОСВ по счету 20.01 до его закрытия
Извините, нашла небольшую ошибку в списании материалов. Пересылаю актуальные данные. Делаю все в рабочей базе.
Теперь вижу, что у вас совпадает сумма в ОСВ по счету 20.01 и база в распределение счета 25.
Смотрите, до закрытия месяца у вас на счете 20.01 по статье затрат Списание материалов будет определенная сумма, которая после закрытия месяца может поменяться, она сложилась из остатков на складе + плановая себестоимость.
После закрытия месяца у вас определилась фактическая себестоимость и суммы скорректируются, но база уже не изменяется, иначе все бы зациклилось и программа не сможет рассчитать себестоимость.
Поэтому у вас все хорошо. Видимо до этого у вас эта сумма не менялась и такой вопрос не возникал
Базу проверяем до выполнения рег. операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26