Сам вопрос заключается в том, каким документом корректно провести удержание штрафных санкций.
Подрядчик нарушил условия договора, и ему заказчик выставил уведомление об удержании и акт-предписание, все есть. Подрядчик выставил счет на сумму по реализации услуг. Заказчик оплачивает счет за минусом штрафных санкций согласно выше перечисленным документам.
Проводки (возможно) в теории знаю.
Дт 51 Кт 62.01 Поступило на РС по счету за минусом штрафных санкций.
Дт 91.02 Кт 76.09 (документ ОПЕРАЦИЯ (скорее всего) начисление штрафных санкций).
И, наверно, Дт 76.09 Кт 62.01 на сумму штрафа, все так? Интересует документ: обычная ручная операция или как-то можно иначе.
К сожалению, штрафы прилетают, и это уже будет на потоке.
Возможно, можно обойтись без 76 счета, он в теории транзитный (как 57).
Как-то так.
Мне просто надо закрыть 62.01.
Большое спасибо за возможность задать вопрос.
С уважением, Марита Зимина.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Марита!
Если верно поняла, вы подрядчик в этой ситуации.
Проводки вы описали верно, счёт либо 76.09, либо 76.06 «Расчёты с прочими покупателями и заказчиками».
Начисление штрафных санкций будет операцией вручную, ваш случай описан в материале:
Как продавцу отразить претензию от покупателя в 1С?
Закрыть счёт 62 можно документом Корректировка долга (смотрите вложение).
Подробнее:
Документ Корректировка долга в 1С
Для отражения начисления штрафа лучше использовать 76 счет, т.к. это всё-таки прочие расчеты.
Может пригодиться:
Какие штрафы нельзя учесть в налоговых расходах?
Спасибо.