Здравствуйте!
Как в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 отразить продажи через кредитные карты «Халва»?
Поступление на расчетный счет осуществляется общей суммой с денежными средствами от розничных продаж. Как корректно выделить поступления через кредитные карты «Халва». Вручную разбивать в поступлении на расчетный счет по договорам не удобно из-за большого кол-ва поступлений.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, по карте Халва отдельный договор с банком-эквайером или все платежные карты к одному договору привязаны?
И, соответственно, выписку, когда загружаете, все на один договор садится?
В анализе состояния налогового учета по УСН обнаружили, что из поступлений на расчетный счет сумма НДС в КУДиР по УСН попадает. Нашли причину. Сумма по эквайрингу в т.ч. поступления через кредитные карты «Халва» при загрузке садятся на один договор. В отчете о розничных продажах создан отдельный вид оплаты с счетом 76.06 и отдельным договором, на который ранее, до применения НДС денежные средства переносились по отчету банка в конце каждого месяца документом «Операции, введенные вручную». На данный момент в течении месяца из-за того, что по кредиту счета 57 образуется сумма больше, чем реализовано по отчетам о розничных продажах в регистр «Прочие расчеты» расчетный документ подбирается «Поступление на расчетный счет», а не «Отчет о розничных продажах». Поступление на расчетный счет осуществляется общей суммой с денежными средствами от розничных продаж. Как корректно выделить поступления через кредитные карты «Халва»? Вручную разбивать в поступлении на расчетный счет по договорам не удобно из-за большого кол-ва поступлений.
На счете 57.03 учет ведется в разрезе субконто Контрагенты, Договор, поэтому у вас получается такая ситуация: Отчет о розничных продажах делает движения в регистр двумя записями по основному договору и Халве, а поступление на расчетный счет — только всю сумму по основному.
Из-за этого не проходит зачет по документам и в доходы УСН выручка по Халве попадает вместе с НДС.
Если с банком работаете по одному договору эквайринга, то здесь разбивать или руками, т. к. программа из файла загрузки не видит, что есть второй договор, или с помощью программиста дорабатывать, чтобы по назначению, если там банк делит отдельно по Халве, отдельно другие карты, программа распределяла суммы. Это, по идее, тоже будет как разбить платеж, но автоматически.
А подскажите, Операцией только суммы по проводкам переносили или регистр Прочие расходы правили?
Операцией только суммы по проводкам переносили. Регистр «Прочие расчеты» неправили.
Тогда еще такой вариант можно попробовать, как вы раньше переносили, и дополнительно перенос делать в регистре (скрин 1).
При загрузке выручки по банку суммы будут засчитываться по одному договору и к нужному документу Отчета о розничных продажах, в связи с чем в КУДИР будет корректно попадать НДС (скрин 2).
Но опять же это ручные операции, если договор один, автоматически программа не сможет суммы делить.