Добрый день, во 2 квартале 2025г, обнаружили расхождения с контрагентом по договорам, у нас 2 акта-реализация за 2 и 3 квартал 2024г, оказались отражены не на том договоре что нужно, в мае делаем корректировку (прочие корректировки) Дт выбираем реализации по «неправильному» договору №1ГП; Кт выбираю «правильный» договор №2ГП и ближайшую оплату для зачета оплаты. При выписке сч.ф на аванс не привязывается сч.ф к договору. Подскажите как исправить ситуацию?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрин, как документ корректировки заполнен и движения Дт-Кт.
По всем этим авансам счет-фактуры авансовые в свое время же выписаны? По Дт 76.АВ сумма как будто на основании корректировки выписалось.
Может не правильно откорректировали, подскажите как нужно сделать, по сути правильно мы должны выписать сч.ф на аванс по тому договору на какой перенесли сумму. 62.02/6=76 АВ
Без проводок не сразу увидела. А почему у вас отгрузка (реализации) тоже на 62.02 (по дебету)?
Есть поступление аванса от 12.03.2025 на 16 095 тыс., к нему выписана счет-фактура на 2 682,5 тыс. тоже от 12.05.2025 (по 76.АВ).
Два акта от 28.06.24 и от 01.08.24 не на том договоре, хотя в корректировке по наименованию, смотрю, один и тот же, или вы руками выбрали нужный?
В стандартной ситуации как обычно: поступление аванса по дог.№1 висит по Дт62.02, реализация по дог.№2 по Кт62.01. Корректировкой долга выполняем зачет между собой этих сумм, по 76.АВ зачет пройдет документом Формирование записей книги покупок.
Пример на скринах.
Можно более долгий вариант попробовать, сначала Корректировка долга — Перенос задолженности покупателя, со старого договора на новый правильный сначала задолженность перенести, после второй корректировкой или перепроведением поступления на р/с выбрать зачет по документу и подтянуть нужную реализацию.
Но вообще странно, обычно всё стандартно закрывается.
Посмотрите, пожалуйста, по моим скринам и тогда пришлите еще по 62.01 ОСВ с отбором по контрагенту.
62.01 закрыт долги только по 62.02, поэтому и корректировка по авансам, там списываем с авансов сумму там добавили, но сч.ф на аванс не ложится на договор как ни пробовали … ,
Пока у меня не получается воспроизвести ситуацию, как у вас, давайте я попробую несколько операций по вашим данным внести в базу:
будет 2 реализации на договоре 1 — неправильный, 2 предоплаты тоже на договоре 1, по ним выписаны счет-фактуры на аванс. Должен быть договор 2 — правильный.
Зачет по 62.01 в счет реализации уже прошел или как раз выполняется корректировкой? Нужно перенести предоплату на новый договор и выписать новую авансовую счет-фактуру?
Для лучшего понимания, если можно, приложите скрины с движениями документа реализация на каком договоре, поступление аванса на каком договоре, счет-фактура, зачет аванса.
Спасибо за скрины.
Скорее всего здесь проблема в том, что сама корректировка не верно заполняется, в зачете получается, что документ сам на себя ссылается.
И я не до конца понимаю, как у вас получилось так документы подтянуть, если реализация от 28.06.2024 по 62.01 зачлась в 2 аванса от 20.02.24 и 01.04.24, в корректировке на 30.05.25 эти документы не заполняются автоматически, вы руками как-то выбирали?
Получается реализация по договору №1ГП зачтена в счет авансов по договору №1ГП, а должна быть по договору №2ГП, ее нужно перенести в зачет ближайшей оплаты по договору №1ГП, и на остаток этой предоплаты выписать авансовый счет-фактуру?