Расчеты через аккредитив

Вопрос задал Анастасия Б. (Челябинск)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Нам заказчик должен 77 474 974,09 руб. Расчет произвел через аккредитив. Нам банк прислал на р/сч. 74 254 212,19 за вычетом платы за досрочный платеж 3220761,90 Как правильно отразить в 1С Бухгалтерии эти операции? Дт 51 Кт 62 — 74 254 212,19 Дт 91.02 Кт 62 3 200 761,90?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    1. Дт 51 Кт 76.09 (банк) — Получены денежные средства на расчетный счет за поставленные товары:

    Документ Поступление на расчетный счет (Раздел Банк и касса – Банковские выписки). Выберите
    — Вид операции – Оплата от покупателя
    — Плательщик — банк-эмитент аккредитива
    — Счет расчетов, Счет авансов выберите счет 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
    — Договор можно указать Уведомление об открытии аккредитива

    2. Дт 91.02 Кт 76.09 (банк) — комиссия банка за досрочный платеж
    Документ Операция, введенная вручную

    3. Дт 76.09 (банк) Кт 62.01 — Погашена дебиторская задолженность Покупателя за поставленный товар:

    Документ Корректировка долга (Продажи – Корректировка долга). Выберите
    — Вид операции — Прочие корректировки.

    В поле Дебитор укажите покупателя, по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.

    В поле Кредитор укажите контрагента (банк – эмитент аккредитива), по которому будет корректироваться кредиторская задолженность.

    На закладках Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность заполните остатки взаиморасчетов по кнопке Заполнить – Заполнить остатками взаиморасчетов.
    Документ Корректировка долга в 1С

  2. Добрый день! Спасибо большое!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.