ИП, Зависли суммовые остатки по счету 43, ведется партионный учет в 1С

Вопрос задал Екатерина М.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день. Недавно взялась вести ИП и обнаружила, что на 43 счёте «зависли» суммовые остатки. Количества нет. Это кофейня, выпуск производства на конец месяца делается. Перепроводила, ничего не меняется. В чём может быть проблема?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Екатерина.
    Давайте посмотрим настройки учета затрат (раздел Главное — Учетная политика — Учет затрат)
    Проверьте еще партии, возможно сумма зависла по партии, а количество где-то списалось.

     1

  2. Добрый день. Во вложении скрин.

     1

    1. У вас ФИФО, поэтому будем смотерть партии, сформируйте отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43, в группировке обязательно выберите Номенклатура, Партии, если ведете сумовой учет по Складам, то еще и Склады.

      Смотрите где зависли остатки по партиям и переходите в этот документ, надо понять, почему там не списаны данные. Если что кидайте все скрины (вкладки документа, проводки) будем смотреть вместе

       1

  3. Добрый день. ОСВ во вложении. Получается , например, берём позицию «1 шарик мороженого», если провалится , то продажа была в 21г, а выпуска нет (скрин во вложении). И так по многим позициям.

     1

  5. Нужно корректировать расходы, исправлять ошибку.
    У вас не учтены расходы, поэтому налог не занижен, исправляем в периоде обнаружения ошибки.
    Вам нужно будет списать Дт 90.02 (91.02) Кт 43 (только сумму) в документе Операция, введенная вручную, обязательно заполнить всю аналитику (партии)!
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Также посмотрите сам документ Отчет о розничных продажах, почему там не заполнилась партия — у меня в догадках:
    1) продажа сделана раньше, чем выпуск
    2) партия вручную удалена либо в проводках либо в поле Документ оприходования (если не отображаются, то по кнопке Еще — Изменить форму укажите флажок напротив Документ оприходования и Себестоимость)

     1

  6. Да, продажа сделана раньше, чем выпуск. Суммы убираются (операциями). Делаю 1 апреля 2025г. Эти суммы пойдут в расходы, получается?

     1

    1. Да, они попадут у вас в расходы, как исправление ошибки.
      В БУ взависимости от существенности либо в ДТ 84 либо в Дт 91.02 по прошлому году или Дт 90.02 по текущему. В НУ могут быть 91.02 или 90.02, счета 84 не будет

       1

Комментарии закрыты.