В отчете Анализ зарплаты по сотрудникам отрицательное сальдо, какие исправить регистры в 1С

Вопрос задал Роман Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день
Как убрать отрицательное сальдо?
Какой именно регистр надо корректировать, чтобы убрать эти минусы.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте УО по проверке выплаты зарплаты и проанализируйте, когда образовался минус и надо ли исправлять. При необходимости внесите изменения в регистр Зарплата к выплате.
    Универсальный отчет по проверке выплаты зарплаты в 1С

  2. Нам нужно это удалить, это возникло из-за зарплаты.
    Какой регистр надо корректировать?

  3. Посмотрите, пожалуйста, ссылку дала выше.

  4. Если корректировать регистр «зарплата к выплате», то он ничего не меняет.

  5. Правильно понимаю, что в ОСВ по 70 этого сальдо нет?

    Необходимо обнаружить ошибку и понять, в каком именно регистре отражена некорректная информация.

    Если связано с НДФЛ, то это может быть Регистры накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    Подробнее
    Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет?

  6. Мы переплатили зарплату, писали выше, не НДФЛ.

    По ОСВ также 1 рубль переплата в 2023 году, и все тянется в 2024.

    Как убрать эти хвосты, какой регистр корректировать?

  7. Если по ОСВ также числится переплата, то надо корректировать не регистром, а последующей оплатой (т.е. при следующей выплате ЗП «недоплатить» 1р).

  8. Мы нашли документ, в котором переплатили деньги.
    Посмотрели движения документа «Ведомость в банк».
    Сделали корректировку по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками», и всё убралось.
    Вопрос и заключался в том, какой регистр надо откорректировать, чтобы убрать минус.

  9. Роман, в программе есть три регистра накопления, в которых учитываются взаиморасчеты по сотрудникам: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты по сотрудникам, Бухгалтерские взаиморасчеты по сотрудникам.
    Если появляется долг при заполнении документа «Ведомость в кассу» или «Ведомость в банк», то это значит, что есть остатки в регистре «Зарплата к выплате».
    Если появляется задолженность в аналитических отчетах по зарплате, то значит есть долг в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками».
    Обычно проблем с регистром «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» не бывает, но иногда он также может влиять на заполнение аналитических отчетов. Поэтому если корректировка по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» не помогает, то необходимо смотреть регистр «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».

    У нас по корректировке взаиморасчетов по сотрудникам в 1С:Бухгалтерии как раз готовится публикация, в ней будут разобраны эти нюансы.

Комментарии закрыты.