Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.18).
В учете новой компании обнаружила начальное отрицательное сальдо ОСВ по сч. 10.21, компания была зарегистрирована в конце 2021 года, но сальдо тянется с более раннего периода, и с какого именно не могу определить. Если открыть карточку счета 10.21, то видно, что был приобретен токен 25.01.2022 и в этот же день был списан документом «Расход материалов».
Т. е. по карточке счета 10.21 сальдо отсутствует, а по ОСВ отрицательное начальное сальдо и списание материала не отражено.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как это можно исправить?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Очистите полностью поле с периодом, чтобы там ничего не было заполнено. И отбор про незаполненное Подразделение снимите, пожалуйста.
Там, где галочки вверху — это не заполнена аналитика. В ОСВ провалитесь в обороты и увидите, какой документ дает такое отражение.
Для нас еще раз ОСВ и в Показать настройки на вкладке Группировка все флажки должны стоять.
Если кроме Рутокен других покупок нет, Отбор по номенклатуре не нужен. Если есть, то сделайте отбор, пожалуйста, чтобы была только эта позиция в ОСВ.
Период очистила, но не помогает.
Подразделение ни в поступлении, ни в списании не заполнено.
Попробуйте еще дополнительно провалиться в строчку < ...>, та же самая карточка откроется?
Да, только в нем сальдо начально и конечное нулевое…
В пользовательском режиме еще можно попробовать поискать через Склад – Отчеты – Контроль отрицательных остатков.
Если на первичный документ никак не получается выйти, провести тестирование базы, возможно внутренняя ошибка тянется со старых периодов:
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Пока не все процедуры запустить, а галочки установить на Проверку ссылочной целостности, Пересчет итогов.
Тестирование может пройти быстро, а может занять длительное время. Что бы не прерывать работу, выполнить в перерыве или к концу дня.
Обязательно перед этим сохранить копию базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
По результату напишите, пожалуйста.
Добрый день.
Сделала тестирование, но как я понимаю, ошибок не было обнаружено (скрин приложила).
Еще подумала вот о чем, с момента регистрации компании (я вела базу в своей 1С), у меня осталась копия базы до 31.12.2023г. В ней нет таких ошибок, счет 10.21 закрыт, отсутствует отрицательное начальное сальдо, далее я передала на аутсорс ведение бух.учета, и у них сейчас во всех документах присутствует реквизит Подразделение, даже в банковских выписках.
Может это как то повлияло на отрицательное сальдо по счету 10.21? Можно ли как то отключить функцию Подразделений?
По сути в компании нет подразделений, только одно Основное.
Да, ошибок не обнаружено. Не лишним будет еще полное тестирование прогнать, но видимо не в этом дело.
От подразделений можно отказаться, только если они не присутствуют в движениях документов: Функциональность — Организация — Флаг «Обособленные подразделения».
У вас по скринам как раз ситуация, что сумма и кол-во висит на пустом подразделении, непонятно, какая номенклатура, от какой партии.
Можно попробовать ручной операцией через вспомогательный счет закрыть Дт000 Кт10.21.1.
Дарья, номенклатура мне понятна, но как туда провалится и исправить? Только ручной операцией через вспомогательный счет?
Через ручную операцию — это как вариант, в идеале найти документ, из которого остаток тянется.
Подскажите, через отчет «Контроль отрицательных остатков» тоже не удается до регистратора провалиться?
Контроль отрицательных остатков тоже вчера формировала, он не дает результата…
Счет 10.21 был добавлен в первой половине 2021 в программу. На 31.12.2023 такой ситуации в базе у вас не было.
Обычно на регистратор можно выйти или через ввод остатков, или при переносе данных что-то зависло.
Если пытаться докопаться до «истоков» проблемы, здесь, скорее всего, помощь программиста понадобится.
В пользовательском варианте закрыть через 000 тогда.
Связалась с программистами, отрицательное начальное сальдо они исправили через Пересчет итогов. Я это делала в тестовом режиме, но мне не помогло. У них получилось…
А то, что при списании материалов отсутствуют субконто в проводках, они рекомендовали перепровести документы. Но т.к. это 2022 г, то я перепроводить ничего не буду, в текущем периоде сделаю ручную проводку с использованием 000 счета.
Спасибо вам за помощь.
Спасибо большое за обратную связь! 🌸🌸🌸
Да, бывает, не всегда стандартные процедуры срабатывают как надо, и требуется помощь специалистов.
Хорошо, что удалось решить проблему. Будем иметь в виду такие ситуации, и, может, другим пользователям информация будет полезна.