Как изменить договор с видом оплаты в у.е. на руб. и исправить курсовые разницы 1С

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Здравствуйте.
Столкнулись со следующей проблемой. У нас имеется поставщик, который выставляет счет-договор в EUR, а документы присылает в рублях. Один счет-договор был выставлен в евро, хотя у себя они провели в рублях (выяснилось при сверке), соответственно, у нас в учете возникли курсовые разницы.
Как урегулировать проблему с курсовыми разницами, чтобы больше они не начислялись?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, поставщик предоставил закрывающие документы в рублях, но у себя оприходовали в валюте.
    Оплата происходит в рублях или валюте?
    Возможно, есть задолженность перед поставщиком в валюте, и поэтому продолжают образовываться курсовые разницы.

    Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно и приложите документы, ОСВ, где видно, на основании чего сформировались курсовые разницы.

     1

  2. Закрывающий первичный документ поставщик выставил в рублях, к нему счет договор выставлен в EUR, (у себя поставщик, счет и реализацию провел в рублях). Оплаты по данному счету еще не было. (в целом, оплата в рублях, по курсу на дату платежа).
    Только по одной накладной возникла такая ситуация, и по ней возникли курсовые разницы.

  3. Правильно понимаю, что говорим о покупках по договорам в условных единицах.
    При поступлении товара переоценка в конце месяца по задолженности не проходит.

    Если провели поступление товара в валюте и он не оплачен, то будут начисляться курсовые разницы в момент постоплаты по договору в у. е. по курсу на день оплаты.
    Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% постоплата в 1С

    При постоплате также можно в документе «Поступление» по договорам в у. е. по ссылке «Цены в документе» устанавливать переключатель «Валюта — руб.» и заполнять табличную часть в рублях.
    Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С

    Непонятно, как возникли курсовые разницы, если товар только поступил и не был оплачен.
    Может, по данному поставщику была частичная предоплата?

     1

  4. Поступил в декабре, а узнали о том, что договор не в у.е., только за 1 кв.2025. И получается, что за декабрь и 1 кв. начислялись курсовые разницы. Как убрать этот документ с у.е.? У контрагента — это просто документ в рублях, а у нас начисляются курсовые …

  5. Пришлите, пожалуйста, документ поступления, как оформлен в программе, все вкладки, включая ДтКт.
    Настройки договора с поставщиком из карточки «Контрагенты».

  6. Добрый день. Направляю.

  7. Уточните, пожалуйста, договор с поставщиком будет другой, только в рублях?
    Потому что, если изменим только валюту на рубли и не изменим договор, ситуация с курсовыми не изменится, и они будут начисляться.

    Нужно понимать, изменятся ли расчеты полностью, так как исправить просто накладную через корректировку поступления не получится, валюту и договор так не изменить.
    Придется полностью сторнировать документ и вводить новое поступление с верными данными.

     1

  8. Добрый день. У нас разовые договоры : договор-счет. Я знаю про сторно. А как быть с НДС. В декабре принят на вычет НДС. Его надо в сторно удалять ? Ка поведет себя это сторно для НДС?

  9. Сумма по накладной и НДС не должна измениться. Мы просто сторнируем документ в валюте на документ в рублях.
    Суммы должны быть идентичными, так как приход в рублях должен совпадать с пересчетом по курсу валюты на день прихода товара.
    Договор нужно завести новый и только в рублях.

    Также нужно будет убирать и сторнировать все начисленные курсовые разницы.
    По принципу исправления ошибок прошлого периода, если налогооблагаемая база не была занижена, то все изменения можно внести в текущем периоде. При условии, что в текущем периоде получена прибыль.
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

Комментарии закрыты.