Авансы по аренде в строке 1230 баланса за 1 квартал 2025 по ФСБУ 4/2023 в 1С

1. Приложение № 1

   

   Здравствуйте!

   Правильно понимаю, что расшифровку строки 1230 корректируете вручную?
   Возможно что-то вручную слетело, ошибки по отражению сальдо Дт 76.07.2 в балансе не наблюдаю.

   Для проверки себя расшифруйте строку 1230, найдите строку:
   — Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.2, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры»
   И расшифруйте через нее ОСВ по счету 76.07.2

2. В Расшифровке свернуты строки с нулями, не более, данные НЕ корректируются. А то, на какую разницу рвет ОБС по счету и выбранные данные, нашла сама,
   и это оказалась сумма по одному конкретному дебитору. программа по какой-то причине его не забирает.

3. Правильно понимаю, что сумма 12 434 512 — это сумма автоматическая при расшифровке строки 1230, далее если ее расшифровать до ОСВ по счету 76.07.2 — там сумма 12 452 209,52?

   Вы можете приложить скрин расшифровки строки 1230, как у меня в предыдущем сообщении?

4. прилагаю

5. Спасибо за скрин.
   По какой-то причине программа не видит Дт сальдо по 76.07.2 по данному контрагенту и договору как аванс.
   Возможно эта сумма перекрывается 76.07.1.
   Сформируйте ОСВ по 76.07 за 1 квартал 2025, на вкладке отбор установите отбор по договору 158-25.
   Посмотрим, есть ли сальдо по этому договору по другим субсчетам.

6. прикрепила

7. Нужен весь 76.07, чтобы было видно все субсчета 76.07.1, 76.07.2, 76.07.5, 76.07.9

8. прикрепила
9. Приложение № 1

   

   Получается так: для определения аванса в балансе по договору Аренды заложена формула, по которой, судя по вашему ОСВ 76.07 — данная сумма не является авансом, не смотря на то что это дебетовое сальдо по счету 76.07.2 есть.
   Учитывается именно сальдо 76.07 и если без учета НДС значение положительное, то оно относится к авансу.
   Проверьте как у вас в расшифровке (как на скрине) легли данные по этому договору, сравните любой другой договор, по которому аванс был учтен.

10. По этому договору весь квартал — дебиторка, но она образовывается из двух источников — оплат по банку и корректировки долга (перенос с другого договора).
    Может этот зачет с других договоров машина не считывает?

11. По алгоритму это не должно влиять на заполнение.
    По вашему предыдущему скрину части расшифровки я так понимаю у вас заполняются только графы 5, 7 и 10 в части расчета авансов по аренде. Т.е. попадают только данные по 76.07.2, без учета 76.07 в целом?

    Уточните релиз программы, пожалуйста.

12. сейчас релиз 3.0.173.31, ночью обновим до 3.0.174.30

13. Обновите, проверьте заполнение.
    Светлана, вы так и не ответили по другим договорам, по которым авансы учтены в строке 1230, по ОСВ 76.07 сальдо есть и по Дт и по Кт, сравнивали заполнение?

14. все нормально, вылезла только эта организация

15. Все нормально — сальдо также есть и по Дт, и по Кт счета 76.07?
    Т.е. по ОСВ картина аналогична как по контрагенту, по которому сумма не попадает?

    Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 76.07 по любой организации, по которой сумма учтена как аванс, и есть сальдо по 76.07.2, 76.07.1, 76.07.5, 76.07.9

    Светлана, очень тяжело разбирать вопрос, если вы не предоставляете данные, у вас есть база, у нас только скрины и не всегда понятно, что происходит, поэтому запрашиваем данные.

16. Добрый день, обновление не помогло, сформировала наш баланс за квартал на упрощенной форме, все цифры легли верно.
    Новая форма не доработана.

17. Спасибо, что поделились результатом!

Комментарии закрыты.