Ошибки в книге покупок, попадают показатели из прошлого периода в 1С

Вопрос задал Ирина Ч.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день!
Организация (ОСНО), в 4 кв. 2024 года отражено поступление 896 от 20.10.2024 (акт, услуга) на сумму 349 750, в т. ч. НДС 58 291,66.
Создана регламентная операция «Распределение НДС».
В книгу покупок 4 кв. попадает сумма 359 514,90, в т. ч. НДС 59 919,16.
На 19 счете остается сумма -1 627,50.
В 1 кв. 2025 года при формировании книги покупок опять попадает поступление 896 от 20.10.2024, сумма 57 896,04, НДС 11 579,20. На 19 счете остаток 4 991,48.
Верно ли, что суммы повторно попадают в книгу покупок, если нет, то как это исправить и что нужно в дальнейшем, чтоб не повторялись такие ситуации.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    Поступление …896 от 29.10.24 у вас на 349 750, в т.ч. НДС 58 291,66.
    Делаете документ распределение НДС, сумма, в нём 4 169,82 блокируется до подтверждения, эту сумму видим на 19.03 в сальдо Дт.
    Принимается к вычету по этому документу — 20 466,80, именно эта сумма НДС должна попасть в книгу покупок.
    В книге покупок видим, что сумма по документу …896 от 29.10.24 у вас 299 575,94, НДС 59 919,16.
    Сумма по документу формирования книги покупок выше суммы документа поступления на 9 764,90
    Разница принятого к вычету НДС и сумма НДС по документу поступления 1 627,50, именно эта сумма даёт отрицательное сальдо на 19 счёте.
    При том, что часть по документу поступления у вас учитывается в стоимости, часть блокируется и только 20 466,80 должно быть принято к вычету, а вы принимаете к вычету всю сумму документа и даже больше.

    3 декабря корректируете способ учёта НДС документом Перемещение товаров, для чего это, в документе поступления у вас способ учёта НДС — принимается к вычету.

    Сверьтесь с алгоритмом заполнения документа Распределение НДС в материале:
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Уточните, пожалуйста, для чего документ Перемещение товаров.

  2. Сначала приходуем ТМЦ на материалы в пути, при фактическом поступлении ТМЦ на склад делаем перемещение с материалов в пути на основной склад, далее по необходимости (по требованию) делаем перемещение на склад сотрудника, который будет ТМЦ использовать.

  3. Остался открытым вопрос по поводу включения всей суммы, отличной от поступления в книгу покупок.
    Давайте попробуем на копии базы заполнить документ Распределение НДС и на основании него данные книги покупок.
    Проверим результат.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  7. Выше пишу про копию базы, в рабочей базе ничего делать пока не нужно.
    В копии открываем период 2024 года.
    Делаем все манипуляции в копии, для того чтобы проверить, какие суммы нужно сторнировать в текущем периоде.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  8. Добрый день.
    Провела в копии базы Распределение за 4 квартал 2024 года, перезаполнила Книгу покупок — сумма НДС в книге покупок
    75 281,19, а в поступлении 58 291,66

  13. Сумму налога «тянет» из документа поступление, не меняли там ничего?
    В движении документа делали ручные корректировки.
    Если ничего из выше перечисленного не делали, давайте попробуем следующие действия в программе:
    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

Добавить комментарий