Добрый день! Работник уволен, расчет сделали верный (начислили и подготовили вед-сть на выплату). Но ошибочно в банке отправили сумму больше. Через несколько дней работник вернул излишек на расчетный счет организации.
Как провести в 1С Бухгалтерия?
1) При перечислении заработной платы по ведомостям, когда ставим нужную вед-сть с верной суммой, в операции списания автоматически проставляется сумма меньше, чем выплатили.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Попробуйте перевыбрать ведомость в документе «Списание с расчётного счета», сумма к выплате должна обновиться.
Ведомость составлена на 128 тыс. (верная сумма). А выплатили 133 тыс. по банку. При выборе ведомости в списании проставляется сумма 128 тыс., а нужно как-то провести 133 тыс. И в последующем работник 5 тыс. вернул на расчетный счет.
Не понимаю, какие операции нужно сделать, чтобы все получилось в программе.
Помогите, пожалуйста.
В ведомости необходимо указать 133.
Далее в «Списании с расчетного счета» установится сумма по ведомости — 133.
Далее сотрудник вернет часть суммы. 51 и 70 счет у нас скорректируются.
Останется только вопрос с регистрами взаиморасчетов.
Уточните, пожалуйста, рассчитывается в ЗУП или в Бухгалтерии?
В «Бухгалтерии».
Начисление у меня рассчитано под 128 тыс. Его нужно тоже «сделать» под 133 тыс.?
Нет, в данном случае корректируем только ведомость.
Елена, подскажите, пжл., что нужно сделать с регистрами взаиморасчетов (начисляем в «Бухгалтерии»)?
Необходимо в «Бухгалтерии» создать документ «Операция» с видом операции «Сторно документа».
В поле «Сторнируемый документ» выбрать ведомость. Из табличной части удаляем всех сотрудников, кроме данного, и корректируем сумму на разницу. Т. е. сторнируем не всю, а только часть.
В табличной части оставьте только два регистра: «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками».
Елена, подскажите. По вкладкам. Отправляю скрины.
Сумму на первой вкладке никакую не выдал.
Ведомость составлена только на одного сотрудника — который увольняется.
Здесь всё верно. Первая закладка пустая, т.к. документ не создает проводок.
Можно в строчках, где указана сумма 121 969,81, поставить 5403, остальные строчки удалить.
Сумму 5403 — проверьте, что разница между 133 и 128.
Елена, благодарю.
Возможно где-то проверить, что по регистрам всё ок теперь?
Да, для проверки можно сформировать расчетный листок. Нет ли там сальдо на конец периода?
Елена, долг предприятия по сотруднику в расчетном листе 0,00.
Спасибо Вам огромное)