Не закрывается 63 счёт в БУ, задолженность списана в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, резерв в БУ создавался или только в НУ.
   Материал по теме:
   Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С

   Если резерв создавался в БУ, то сверьтесь с алгоритмом списания задолженности засчёт резерва:
   Списание резервов по сомнительным долгам в 1С
   Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо в 1С?

2. Резерв создался в БУ и НУ, хоть в учетной политике не стоит галочка создавать резервы по сомнительным долгам ни в НУ, ни в БУ (зная, что в БУ резервы обязательны). Что в этом случае делать?

3. Прикрепите, пожалуйста, скрин, как создавался резерв, операцию.
   Сумма резерва в БУ и НУ на момент списания задолженности равна сумме списания или где-то больше.

4. Правильный ли я прикрепила скрин? Или надо как-то по другому?
   Сумма списания равна сумме резерва — 0,43 руб.

5. Сумма резерва по этому договору начисленная в октябре 0,21, а сумма накопленного на 63 счёте какая, давайте посмотрим карточку 63 счёта за период создания и списания резерва.

6. Ой, извиняюсь. Есть еще один начисленный резерв в июне 2021 на сумму 0,22 руб, прикрепила скрин

7. Здесь у вас проводки:
   Дт 63 Кт 91.01 – уменьшение (восстановление) резерва;
   Дт 91.02 Кт 63 – увеличение (создание) резерва.

   Так же обратила внимание, что списываете на 91.02 не учитываемый в НУ.
   Как видим в материале Списание резервов по сомнительным долгам в 1С списание за счёт резерва учитывается в НУ.
   Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом в материале по списанию.

8. Посмотрела видео. У себя в «Списании задолженности» во вкладке «Счет учета» изменила строку «Прочие доходы и расходы» на «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности». Но у меня в движении документа нет строки: Дт 63 Кт 62.01. Я добавила ее ручной корректировкой. Закрыла период, и счет 63 схлопнулся. Правильно ли я сделала? Надеюсь, при очередном закрытии месяца программа не отсторнирует регламентной операцией мою корректировку.

9. Странно, конечно, что проводка не сформировалась автоматически.
   Сторнировать проводку регламентная операция не должна, можно проверить в копии базы, закрыть следующий месяц пробно и проверить.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

10. Вроде как перезакрывала месяц несколько раз, моя проводка не отсторнировалась. Всё хорошо.
    Но у меня еще есть начисленный резерв только в БУ на сч. 63 от 2021 г. Начислили бонусы покупателю и выплатили. Но списание на несколько секунд раньше, чем начисление. И в начислении не подтянуто в аналитике это списание. Как сейчас исправить 2021 г., не открывая период? Скины во вложении.

11. Можно сторнировать операцию и в проводках по исправлению подтянуть аналитику.

12. Пыталась. Отсторнировала с минусом, скопировала отсторнированную строку, сделала её с плюсом, внесла аналитику, но проводка в операции не сформировалась по закрытию сч. 63.

13. Прикрепите, пожалуйста, скрин операции и ОСВ и карточку счёта 63 после сторно.

14. Галина, отменила закрытие месяца, перепровела операцию, закрыла месяц, счет 63 схлопнулся. Спасибо. Вопрос можно закрыть.

15. Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
    Ждём с новыми вопросами🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.