Нужно ли списывать остаток Резерва отпусков, если сотрудники отгуляли не полностью и как отразить в 1С

Вопрос задал СВЕТЛАНА В. (Таганрог)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
На конец года по кредиту счета 96 осталась сумма начисленного резерва. Сотрудники отгуляли отпуск не полностью. Резерв на оплату отпусков начисляется только в БУ. Подскажите, нужно ли списывать данный остаток?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! В декабре каждого года в программе заполняется документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация».
    В нём рассчитываются резервы по методу МСФО (остатки отпусков*средний заработок) и полученная сумма сравнивается с остатками в программе.
    Далее автоматически проводится корректировка до остатков по МСФО. Т.е. на 31.12 у на на 96 счете должен быть остаток, равный произведению остатки отпусков на средний заработок.

  2. Спасибо, Елена.
    Елена, ещё вопрос. Я зашла в «резервы по оплате труда», там нет инвентаризации. Последнее начисление резерва было 10 декабря.

  3. В декабре, после начисления зарплаты, вручную создается два документа: один по кнопке «Создать» с видом операции «Начисление», затем второй по кнопке «Создать» с видом операции «Инвентаризация».

  4. Добрый день, Елена. Я сделала вручную 2-е операции. С видом «начисление» ничего не заполнилось, пустая табличная часть, с видом «инвентаризация» заполнилось, но есть цифры со знаком минус красным цветом. Закрытие месяца не требуется. Но теперь по ДТ счета 44 висят эти суммы и он не закрывается. Помогите разобраться.

  5. Елена, счет 44 закрылся. Спасибо за консультацию. Хорошего дня).
  6. Рада была помочь! Хорошего дня!

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.