Зависло сальдо по счету 90.09 в БУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день, подскажите, после закрытия 2024 года на ОСВ остался остаток по 90.09 в БУ. Всё закрыто автоматически. Где искать ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В копии базы отменяйте Закрытие месяца до января.
    И перезакрывайте последовательно на актуальном релизе все месяцы по декабрь включительно. На сегодня релиз не ниже 3.0.171.

    Также проверьте ручные корректировки документов и ручные проводки в Операциях.
    Счет 90.09 в таких проводках не применяется.

    Без перепроведения не обойтись — это обязательно надо выполнить.

    О результате сообщите, пожалуйста.

  2. Да.Мария. понимаю это.

    В НУ учете по 90,09 может остаться сальдо?

    1. Счет 90.09 сальдо не имеет на конец года ни в БУ, ни в НУ.
      Применяется только в рег. операции, которая формируется автоматически.

      Если сальдо есть, надо искать причину.
      Так как в нашей жизни бывает всякое 🤪🤪🤪

  3. Спасибо, Мария, была удивлена очень. Все автоматы закрыла, и вылезли остатки. Буду групповое перепроведение делать.

    1. Лучше именно отменить Закрытие до января и перезакрыть по декабрь.
      Должно встать на место.
      Тогда напишите, пожалуйста, что и как. 🍀🍀🍀

       1

Комментарии закрыты.