После корректировки ЕНС в сторону уменьшения не идет баланс в 1С

Вопрос задал Елена Ф. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день. Сделана корректировка сальдо по ЕНС в сторону уменьшения (по собственной ошибке). Не идёт бух баланс на эту сумму, подскажите, по какой причине.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

    1. Здравствуйте!

      Перезакройте декабрь 2024 на актуальном релизе. На сегодня не ниже 3.0.171.
      Далее в БФО за 2024 нажать Заполнить.
      Записать, проверить КС.

      Если расхождения останутся, поясните, пожалуйста, на скринах, что значит «Не идёт бух баланс на эту сумму» в вашем случае.

  2. хорошо я попробую обновится спасибо

  3. подскажите если это корректировка сальдо 2023 года, то лучше сделать его через 84 счёт ?

  4. Можно и через 84, но в этом случае иметь в виду, что понадобятся такие маневры с ОИК, если он у вас входит в БФО
    Ошибка 39.2 в Отчете об изменении капитала за 2024, если была Корректировка ЕНС по счету 84 в 1С

    Если для вас несущественная ошибка, проще конечно через 91.

  5. обновила базу, ничего не поменялось. После отражения корректировки актив баланса ДЗ уменьшается, пассив остаётся неизменным и итог баланса не идёт

  7. на итоги предыдущих лет не обращайте внимание, я их ещё не корректировала

    1. По уточнениям поняла, спасибо.

      Давайте так попробуем.
      1) Пометить на удаление документ Корректировка ЕНС №17.
      Перезакрыть декабрь 2024, перезаполнить баланс. Сходится или нет.

      Если сходится.

      2) Снять пометку на удаление и поменять время. Минуты поставить 58.
      Перезакрыть декабрь 2024, перезаполнить баланс. Сходится или нет.

  9. 1) сделала сходится
    2) сделала не сходится

  10. Я удалила документ корректировка ЕНС, сделала операцию вручную поставила эти проводки и баланс сошёлся. Что-то с документом этим не так для отражения в итогах баланса.

  11. Елена, да. Что-то по всей видимости заклинило в момент его проведения.

    Потому что на своей базе на актуальном релизе отражала Операцию вручную и Корректировку ЕНС сразу парой для контроля. И отдельно только Корректировку ЕНС.
    Баланс сходится, пассив и актив — сальдо одинаковое. Строки 1600 и 1700 равны.
    Поэтому хотела убедиться на вашем примере, как отрабатывает.

    Отлично, что с вопросом разобрались и спасибо за обратную связь! 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.