При переходе на Раздельный учет НДС в Вводе остатков появились отрицательные суммы по счету 19 в 1С

1. Добрый день!

   Ранее уже организация когда то вела раздельный учет НДС?

   Сделайте ОСВ по счету 19 по одному контрагенту, у которого отрицательная сумма. Например, Арис -СБ ТК.
   Период: С — без даты По — 31.01.25.
   Давайте посмотрим, нет ли незаполненной аналитики по Способу учета НДС.
   Если не заполнена аналитика по Способ учета НДС «провалитесь» в Карточку счета 19 и приложите скрин.
   Если все ок, так же пришлите, пожалуйста, Карточку счета по этому контрагенту.

   Давайте проверим остатки по регистру Раздельный учет НДС.
   Откройте Универсальный отчет: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Универсальный отчет.
   В шапке отчета для отбора информации укажите следующие значения:
   — Период;
   — Регистр накопления;
   — Раздельный учет НДС;
   — Остатки и обороты.

   Подробнее в материале, пункт — Проверка остатков по регистру Раздельный учет НДС

   Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С

2. Раздельный учет велся до 2021г в связи с ЕНВД. При переходе база обрезалась и вводились остатки.
   Остатки по регистру Раздельный учет НДС на 31.12.2024 заполнились

3. Спасибо за уточнение.

   Правильно понимаю, что красных остатков совсем не должно быть в базе, судя по Карточке счета и ОСВ?

   1. Да вы правы. Я попробовала удалить операцию, которая сформировалась автоматически, но это ничего не дает

4. А если сейчас выполнить Экспресс-проверку, ошибку покажет программа?

5. После удаления операции Экспресс-проверка ошибку не показывает

6. А вы Универсальный отчет формировали, как писала выше?
   Есть там остатки по регистрам?

7. Да, остатки есть

8. Спасибо за уточнение.

   Если продолжаем смотреть Арис -СБ ТК, поступление товара. Этого товара уже нет на складе?
   НДС был ранее Принят к вычету/Списан и тд?

9. Товара на складе нет, НДС был принят к вычету. У все товаров, у которых появились минуса такая же история. Есть догадка,что не хватает субконто в вводе остатков, но не хотелось бы лезть в столь давний период.

10. А если сделать копию базы и войти в этот документ, какое субконто там предлагает выбрать программа? Способ учета НДС?

11. Да, нужен способ учета НДС

12. Давайте все так же в копии базы.
    -оформить документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Выбираем документ Операция — ввод остатков.
    Проводка отразится с минусом.
    В этой же операции копируем строку с минусом. Сумму исправляем на положительную и указываем Способ учета НДС.
    Это все делаем, например 30.12.24. Закрываем декабрь.

    Потом датой 31.12.24 переходим на Раздельный учет НДС, смотрим сформирует теперь программа остатки с НДС или нет.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

13. Все сделала, программа опять сформировала минусовые остатки.
14. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Не воспроизводится ошибка в базе — при переходе на Раздельный учет НДС, остатки с минусом не формируется.
    Создала остатки искусственно.
    По Регистру раздельный учет НДС остатков нет, по этому контрагенту.

    Ошибка в Экспресс-проверке такая же как в моем скрине?

    Тогда, оформите документ Операции, введенные вручную, через кнопку Еще добавляем регистр НДС предъявленный с видом движения Приход. заполняем строку.
    Закрываем период.
    Выполняем переход, смотрим как заполняются данные.
    Формируем Экспресс-проверку.

15. Ошибку выдает не такую. Скрин прилагаю. Если удалить операцию, то экспресс- проверка ругаться перестает. На что может повлиять, если просто удалить операцию и оставить так? На сальдо эти минуса никак не влияют.Остатков товаров нет и НДС тоже нет и быть не должно

17. Записи на моем скрине говорят о том, что НДС приняли к вычету БЕЗ указания способа учета НДС.

    Можно просто удалить документ Ввода остатков по НДС и закрыть период. Проверить не только Экспресс-проверку, но и как заполняется Книга покупок. Не вылезло что-то лишнее.
18. Приложение № 1

    

19. Спасибо вам большое, так и сделаю. Вопрос можно закрывать

    1

Комментарии закрыты.