В Отчете о финансовых результатах чистая прибыль по строке 2400 расходится с ОСВ по счету 84 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте!
В Отчете о ФР Чистая прибыль расходится со счетом 84
Мы предполагаем, что это разница из-за Сальдо по контрагенту, которая возникла в документе 2023 года.
Подскажите, пожалуйста, как можно это выровнять?
Мы пробовали операцией вручную закрыть эту сумму, но, видимо, некорректно заполнили бух.справку.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день.

    Стр. 2400 заполняется по сумме строк.
    • Сумма строк:
    o стр. 2300 «Прибыль убыток до налогообложения»;
    o стр. 2410 «Текущий налог на прибыль»;
    o стр.2460 «Прочее».
    • Оборот счета 99 в корреспонденции со счетом 84.
    Надо посмотреть каждую строку в ОФР — корректно или нет она заполнена. А потом общую ОСВ и Анализ счетов, т.е. не отдельно один счет и по нему только Кт или только Дт

    Если проверите, и останутся сомнения в правильности заполнения, приложите, пожалуйста, скрин анализа счета 84 за 2024 и скрин, чтобы были видны все строчки ОФР, участвующие в расчете стр. 2400 (стр. 2300 не видно сейчас на скрине)
    Уточните, сальдо НУ по контрагенту на скрине — ситуация до исправления или после?
    По контрольным соотношениям проверка не выдает ошибок?

    Дополнительно
    Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме

     1

  2. ОФР = https://skr.sh/sU0LvMyQvoB.jpg
    Анализ счета 84 = https://skr.sh/sU0R26R24AK.jpg
    так же сделали расшифровку со строк 2110 по 2510 и проверили построчно с ОСВ и анализом счетов участвующих. Всё сходится с данными БУ.

  3. Прикрепите, пожалуйста, скрин операции из программы, на которую ссылаетесь, по корректировке сальдо по контрагенту.

    1. Мы эту операцию отменили, как только увидели, что она не решает проблему.
      Сейчас скрины с ОСВ и отчета в базе «как есть», без корректировок.

  4. Опишите, пожалуйста, подробнее, в связи с чем возникло сальдо по контрагенту.

Комментарии закрыты.