Добрый день.
Прошу помощи.
23.12.2024 г. по допсоглашению был произведен взаимозачет между покупателем 66001,55 долларов и поставщиком 336900 юаней по разным контрактам. Как правильно сделать корректировку долга?
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Моделируем вопрос в 1С БП, чтобы подобрать оптимальный вариант именно под вашу ситуацию.
Это займет еще некоторое время.
Спасибо за понимание!
Корректировку долга можно провести документом Операция, введенная вручную, курсы валют на дату зачета 23.12.2024
юань 13,9897 руб.
доллар 102,3438 руб., 7,3 юаня.
339 600 юаней по курсу будет 46 150,69 долларов.
Добрый день.
А почему мы закрываем 46150,69, у нас в оборотке по 62,21 должно схлопнуться 66001,55 долларов, а так у нас получается висит остаток задолженности. разве курсовые разницы не на 91 счет падают.
Про курс в соглашении у вас не написано.
По правилам — по правилам ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», если курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия или на дату последнего пересчета этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету, то в бухгалтерском учете или бухгалтерской отчетности в составе прочих доходов и прочих расходов (с учетом исключений) отражается курсовая разница (п. п. 11, 13 ПБУ 3/2006).
С целью отражения курсовых разниц погашение обязательств по оплате посредством зачета отражается по курсу на дату погашения обязательства, то есть на дату подписания соглашения о зачете или на дату доставки одностороннего заявления другой стороне (п. п. 3, 11, 12 ПБУ 3/2006).
Правильно понимаю, что у вас должно быть как в моем скрине?
В примере выше куратор исходил из выше приведенных правил ПБУ 3.
Я так понимаю, что у поставщика гасится 336900 юаней, а у покупателя 66001,55 долларов. Как погасить разницу курса?
Посмотрите, пожалуйста, вложение.
Рассмотрела на примере подробно.
Останутся вопросы, пишите!
Какое вложение посмотреть.
В первом ответе Токаревой Елены списано 46150,69 долларов. А нужно списать 66001,55 долларов. В допике — это эквивалент 336900 юаней.
Больше вложений нет.
Для меня вопрос не закрыт
У поставщика сч 60,31 гасится 336900 юаней, у покупателя гасится 66001,55 долларов. Как провести отклонение курса? Пробовала завести еще один договор поставщика в рублях, но не получается. а 60,31 должен быть нулевым.
Удалось посмотреть вложение выше?
Отклонение от курса это курсовая разница (доходы или расходы).
ОСВ смотрим обязательно в разрезе БУ, НУ, договоры, документы расчетов.
Скрин настроек ОСВ прикладываю.
Добрый день.
23.12.2024 — дата операции В Операцию попадает сумма 336900юань*13,9897= 4713129,93 руб для поставщика.
если мы берем эту сумму для покупателя, то 23.12.23 остаток задолженности по данному договору 120000 долларов -15 326 844,47 руб, что соответствует курсу 127,723 руб/дол.
И только 31.12.24 идет перерасчет. Ведь так не должно быть. Не нужно ли списать эту разницу 23.12.24 через 91 счет?
Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 60 и 62, чтобы было видно документы расчетов.
И скрин Операции, введенной в ручную
Вы сделали проводку Д 91.02 К 62.21 курсовая разница 2 041 699,03 ?
66 001,35 USD умножить на курс ЦБ на 23.12
66 001,55 * 102,3438 = 6 754 849,43
6 754 849,43 — 4 713 129,93 = 2 041 719,50
Добрый день.
Ни в одном вашем вложении нет этой проводки. Сама додумалась. У вас во вложениях разные суммы 47131239,93 в первом, в другом 4529081,46, о счете 91 вообще нет упоминания.
Галина, вот во вложении на ваших суммах пример сделан, приложила еще раз пример и скрин для наглядности.
Зачет на 4 713 129,93
Курсовая разница 91 счет на сумму 2 041 719,50
Добрый день.
Не было возможности раньше написать.
Посмотрите, пожалуйста, сканы. Если я беру в операции не договор, по которому идет зачет, то нужный договор не захлопывается. И почему-то начисляются курсовые разницы по счету 60.
ОСВ смотрим обязательно в разрезе БУ, НУ, договоры, документы расчетов.
Скрин настроек ОСВ прикладываю.
Почему приложили ОСВ без аналитики Документ расчетов с контрагентом?
Заполните аналитику по Д 60.31 там должно быть поступление товара в счет, которого делаете зачет.
Выполните закрытие месяца, если останутся вопросы, пришлите ОСВ с настройками как на скрине.
Добрый день. Справилась с проблемой. Контракт поставщика поставила, по которому идет взаимозачет. Все получилось. Спасибо за помощь. удачи:)
Галина, отлично!
Но все равно посмотрите ОСВ с детализацией до документов расчетов с контрагентами, что бы там тоже все закрылось)