Добрый день! Прошу помочь в закрытии сч. 76ОТ.
Мы в 2024 г. ООО на ОСНО, НДС 20% (производство). Продаем свою продукцию на маркетплейсах (мешки для мусора). В данном случае проблемы возникают только с ЯНДЕКС, при возврате продукции покупателем должны формироваться проводки 76ОТ/68.02 и 90.03/76ОТ. Почему-то не всегда формируется на всю сумму возврата, зависают остатки по Дт 76.ОТ. Есть, конечно, реальные остатки, документы приходят в слеующем месяце.
Подскажите, пжл, как можно сейчас закрыть сч. 76.ОТ (списать остатки) за 2024 г.
Все комментарии (27)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Екатерина!
Уточните, пожалуйста, возврат от покупателя формировали на основании документа Реализация отгруженных товаров?
Если так, то могут формироваться некорректные проводки в случае частичной реализации.
Формировать возврат нужно либо через Продажи – Возвраты от покупателей или на основании Реализация – Отгрузка без перехода права собственности.
Подробнее:
Позаказное отражение продаж на Яндекс.Маркет в 1С
Пункт Шаг 5. Возврат товара
Возвраты делаем на основании «Реализация: Отгрузка без перехода права собственности».
У вас оформлен 4 шаг, проводки с 90.03 формируются в 5 шаге материала ссылку на который давала выше.
Возврат оформляете в соответствии с материалом?
Нет, повторно «Возврат товаров» не делали.
Сейчас попробовала — не поняла, как это делать, вручную невозможно сотни наименований забить в документ.
В разделе Продажи – Возвраты от покупателей – Товары создаёте документ, выбираете документ реализации отгруженных товаров в нём — Заполнить.
Документ заполнится всеми позициями автоматически, удаляете ненужные.
Обратите внимание, документ создаёте именно из раздела, который указала выше, не из документа реализации отгруженных товаров.
Сделайте всё вначале на копии базы, проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Подскажите, пжл, как поступить с возвратами за прошлые периоды (1, 2, 3 кв. 2024)? Можно провести «Возврат товаров» в декабре?
4 кв. 2024 еще не поздно поправить.
Проведите декабрём, только, как писала выше, в копии вначале посмотрите, как программа отработает.
Попробовала на копии базы. Не получается. Проводки документ формирует, но перезакрытие сч. 76-ОТ не происходит. Закрытие месяца декабря делала.
Ряд документов по «Возврат от покупателя товара» просто не проводится уже в декабре 2024 г. (были корректировки по количеству).
Можно ли внести корректировку вручную?
Попробуйте вручную, посмотрите, как будет отражаться в декларации.
Т.е. я могу завести операции вручную так же, как сформировалось в документе «Возврат товаров от покупателя — Товары»?
Можно попробовать документом операции вручную с добавлением регистров по НДС, но смущает тот факт, что пишете, были корректировки по количеству в декабре, что за корректировки и каким периодом хотите списать тогда.
Корректировки по кол-ву были в течение года по причине того, что отчеты Яндекса никогда не сходятся: передали на отгрузку — продали — вернули. Ни один месяц не закрыли нормально. Поэтому вынуждены корректировать номенклатуру/кол-во, выводя общую сумму отчета, схожую с данными Яндекса.
И сейчас мы даже не знаем, как все привести в порядок: остатки на сч. 45.02 (склад Я), остатки на сч. 43 (склад Я).
Если верно понимаю, на сегодняшний день остатки на складах имеют искаженную картину, т. е. не соответствуют тому, что передали на реализацию и что имеете в наличии склада по Яндексу.
Давайте попробуем операцией вручную с добавлением регистров, что касается прошлого года.
Полагаю, из-за корректировок количества и номенклатур программа некорректно отрабатывает алгоритм.
А с этого года учёт вести уже нужно в соответствии с материалом, ссылку на который давала выше, дублирую здесь:
Позаказное отражение продаж на Яндекс.Маркет в 1С
Я не понимаю, как и какие регистры нужно добавить в документ «Операции»?
Какие проводки надо отражать вручную?
Всё таки смущает ваш пересорт, искажение по счетам так и останется.
Нужно в копии базы перепровести все документы последовательно: вводя то количество и номенклатуры по которым действительно был возврат.
Перезаполнить Формирование книги покупок и книги продаж.
Сейчас проведя операцию вручную по списанию сальдо, зависнет сальдо по регистрам НДС и на исправление уйдёт ещё больше времени, в результате могут появится новые ошибки.
Попробуйте всё отразить с самого начала по алгоритму материала Позаказное отражение продаж на Яндекс.Маркет в 1С
Потребуется время, зато везде будет порядок.
К сожалению, уже нет времени весь год исправлять чужие ошибки. (( Сумма отклонений по сч. 76-ОТ незначительная.
Хочу закрыть остатки по Д сч. 76-ОТ через операции 91.02 (Не принимаемые к учету) / 76-ОТ.
Я понимаю, что Вы подобное советовать не можете.
Вы правы, советовать такое не могу, т.к. несоответствие на счетах никуда не денется.
Учёт нужно восстанавливать.
Но если решили действовать так, это ваше право.
Спишите, проверьте нет ли зависшего НДС в результате:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Сейчас проверка ведения учета выдает такую картину.
А счет 76.ОТ остатки небольшие.
Сформируйте, пожалуйста, универсальный отчёт по проверке зависшего НДС.
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Вроде справилась
Как видим из отчёта имеется зависший НДС.
Давайте в копии базы попробуем его списать, как указано в материале:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С
Сформируйте после проверку учёта и универсальный отчёт.
Зависший НДС списался на счет 19, остался реальный остаток (еще нет счет-фактуры).
Вопрос с счетом 76.ОТ остался.
А вы пробовали его списать операцией вручную на 91.02 не НУ.
Повторюсь, если у вас пересортица на счетах так и остаётся, то в будущем может опять появиться такая же картина.
Списала по аналогии и счет 76.ОТ.
Сальдо 76.ОТ также имеет остаток после списания?
Нет, полностью закрыла. Остатка нет.
С регистрами НДС разобрались.
Возникли другие ошибки. Задам следующий вопрос.
Спасибо, за помощь!