Добрый день! Золотодобывающая ведем учет готовой продукции следующим образом . Ежедневно согласно журнала учета добытого золота, вносим в программу шлиховое золото документом отчет производства за смену , Д21 К20 по плановой стоимости, когда золото отравляем на завод вводим документ расход материалов, Д20 К 21, когда завод выпускает химчистое золото вводим документ выпуск продукции. Д43 К 20 . На каждую партию Завод выпускает паспорт расчет , и от каждой партии остается шлак , который завод переработает чуть позднее. Сезон длится с апреля по октябрь, и чаще всего после окончания сезона завод перерабатывает шлак в переработанном шлаке выходит небольшое кол-во химчистого золота и завод выпускает это паспорт датирован ноябрем, декабрем или вообще январем , следующего года . В этом году паспорт по переработанному шлаку завод выпустил в декабре, декабрем делаем выпуск готовой продукции . при закрытии месяца в декабре, программа выдает ошибку. Подскажите как исправить?
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, как учитываете шлак, на каком счете, как передаете его в производство для выпуска продукции из него?
Программа выдает ошибку, т.к. не может определить стоимость затрат, которые пошли на производство продукции из шлака.
Шлак это остаток от шлихового золота после первичной обработки в программе мы его не учитывает так как не знаем будет ли шлак в партии отправленной на завод
Добрый день, Надежда.
В 1С при оформлении документа Отчет производства за смену (или Выпуск продукции) заканчивается производственный цикл.
Технически нельзя отразить выпуск даже в плановых ценах и потом в других месяцах сделать пересчет себестоимости (добавить затраты в себестоимость).
Также нельзя выпустить продукцию «из воздуха», т. е. для формирования себестоимости программе нужны затраты хотя бы 1 коп.
Теперь давайте по вашему учету:
Шлак это часть отходных материалов из которого при повторном цикле производства может получиться готовая продукция, а может и не быть ее вообще. Не известно сколько оставлять затрат на него
Если производство не прошло всех стадия, то должно формироваться НЗП. В вашем случае так и есть у вас не закончен цикл, но не понятно какую сумму отражать в НЗП, т.к. не известно сколько еще золота можно получить из него.
Все правильно описала?
Судя по высвечиваемой ошибке у вас нет затрат на счете 20.01 по выпущенной продукции. Если я правильно понимаю все затраты были включены в стоимость продукции за апрель — октябрь.
Приложите скрины:
Да , все верно Вы поняли. Только после того как закончился сезон промывочный все затраты собранные на 20 счете являются НЗП,
Надежда, вижу НЗП, но по подразделению Основное.
По Аффинаж счет 20 закрыт, но возможно это прошлые месяцы и в декабре там затраты не отражены! На это и ругается программа.
Для определения себестоимости выпущенной продукции должны быть затраты по подразделению Аффинаж, Номенклатурная группа-Золото, Продукция — Золото и Серебро.
Давайте посмотрим Анализ счета 20.01 с группировкой Подразделение, Номенклатурные группы, Продукция. Без статей затрат. Посмотрим выпуск и плановые затраты на него.
Теперь по Основное подразделение
НЗП отражали документом Инвентаризация НЗП?
Просто настройки у вас для Индивидуального производства, это значит, что вы должны отражать затраты по субконто Продукция.
При ваших настройках все затраты спишутся в себестоимость выпущенной продукции или должны отразиться в НЗП по Продукции.
Но тут тоже есть свои нюансы: в документе Инвентаризация НЗП можно отразить только общие прямые затраты с пустым субконто Продукция.
Отсюда возникают вопросы:
Заполняете субконто Продукция? Выпуск продукции оформлен? Вкладку материалы заполняете?
По итогу:
Подозреваю, что у вас не отражены затраты по субконто Продукция, по которой есть выпуск (хотя по плановой себестоимости на нее должны распределиться затраты) или сумма НЗП равна всем затратам.
В приложенной ОСВ не видно ситуацию за декабрь у вас она за год.
Сформируйте ее за декабрь с группировкой Подразделение, Номенклатурные группы, Продукция (статьи затрат не нужны, они не информативны для такого анализа)
Не совсем нравятся ваши настройки базы — плановая себестоимость. Она очень плохо уживается с вашей настройкой НЗП.
Почему при закрытии месяца корректируется выпуск продукции — списывается в БУ и НУ в 1С?
у нас основная продукция золото, серебро это попутно извлеченная продукция , на подразделение Аффинаж затраты уходят с основного подразделения когда передаем шлиховое золото на переработку , Да выпуск продукции оформляем, кладку материалы не заполняем
НЗП отражали документом инвентаризация
по субконто продукция не ведется учет
Если по субконто Продукция не ведется учет, то снимите флажок Продукция в настройках Главное — Учетная политика — Учет затрат
по ссылке Затраты на счете учитываются в разрезе
Отчет снова сформирован за весь год — не информативно, ошибка у вас за декабрь.
После отражения НЗП у вас затраты остались на себестоимость?
нет после НЗП не остались затраты, Если я сниму флажок Продукция , что может измениться в поведении программы? , и когда этот флажок нужен?
До момента внесения изменений ничего не должно измениться, после у вас все затраты станут общими прямыми и можно будет отражать НЗП в той сумме, которую ввели в документе Инвентаризация НЗП, либо НЗП будет формироваться автоматически, если выпуска по НГ не будет.
Если флажок Продукция стоит, то счет 20 будет закрываться полностью, если совпадает выпуск продукции с затратами отраженными по субконто Продукция.
Вы написали, что по субконто Продукция не ведете учет, а флажок стоит. Так быть не должно.
В копии попробуйте убрать продукция и перезакрыть месяц.
Больше пока ничего сказать не могу, т.к. не вижу отчеты за декабрь.
Еще раз повторюсь у вас ошибка (судя по скрину) — выпуск есть, затрат по продукции нет.